2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.16% |
| 债券 | 3.70% |
| 股票 | 90.23% |
| 基金总资产 | 5443477805.08元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 7.39% |
| 五 粮 液 | 6.96% |
| 中天科技 | 6.30% |
| 亨通光电 | 5.97% |
| 宁德时代 | 4.75% |
| 恺英网络 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 3.62% |
| 格力电器 | 3.52% |
| 许继电气 | 3.19% |
| 中国化学 | 2.91% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.39% |
| 建筑业 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 1.60% |
| 金融业 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% |
| 房地产业 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.76% |
| 债券 | 5.40% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 5205531231.04元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 山西汾酒 | 5.66% |
| 美的集团 | 5.60% |
| 中天科技 | 5.57% |
| 古井贡酒 | 5.51% |
| 亨通光电 | 5.12% |
| 迈瑞医疗 | 4.42% |
| 恺英网络 | 3.98% |
| 国电电力 | 2.97% |
| 立讯精密 | 2.90% |
| 海尔智家 | 2.88% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.70% |
| 建筑业 | 2.50% |
| 金融业 | 2.50% |
| 卫生和社会工作 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.14% |
| 债券 | 5.54% |
| 其他资产 | 6.52% |
| 基金总资产 | 5512956187.87元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 6.16% |
| 古井贡酒 | 5.45% |
| 山西汾酒 | 5.35% |
| 贵州茅台 | 5.19% |
| 迈瑞医疗 | 4.79% |
| 恺英网络 | 4.72% |
| 美的集团 | 4.47% |
| 中天科技 | 4.38% |
| 金域医学 | 4.32% |
| 顾家家居 | 3.87% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72% |
| 卫生和社会工作 | 4.32% |
| 采矿业 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
