2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.82 % |
| 基金总资产 | 1432119802.72元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23北控水集MTN003 | 4.36% | ||||
| 22苏国资MTN003 | 4.35% | ||||
| 22川投能源MTN001 | 4.34% | ||||
| 22山东港口MTN001 | 4.30% | ||||
| 22中色01 | 4.28% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 93.28% |
| 企业债券 | 19.15% |
| 其中：政策性金融债 | 5.21% |
| 国家债券 | 2.56% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.55 % |
| 基金总资产 | 1301033659.05元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20陕煤化MTN001 | 4.58% | ||||
| 20兖矿01 | 4.48% | ||||
| 22苏国资MTN003 | 4.47% | ||||
| 23北控MTN001 | 4.47% | ||||
| 23北控水集MTN003 | 4.46% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 81.43% |
| 企业债券 | 24.92% |
| 其中：政策性金融债 | 2.75% |
| 国家债券 | 2.65% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.33 % |
| 基金总资产 | 1140851046.77元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19国开03 | 17.09% | ||||
| 21国开02 | 7.25% | ||||
| 20陕煤化MTN001 | 4.57% | ||||
| 20兖矿01 | 4.48% | ||||
| 23北控MTN001 | 4.45% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 49.48% |
| 其中：政策性金融债 | 24.34% |
| 企业债券 | 15.93% |
| 国家债券 | 2.65% |
