本基金以标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例,不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金标的指数为上证180公司治理指数。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.01% |
股票 | 97.52% |
基金总资产 | 217970201.12元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 15.47% |
中国平安 | 6.20% |
招商银行 | 4.92% |
兴业银行 | 3.37% |
长江电力 | 3.26% |
紫金矿业 | 2.93% |
伊利股份 | 2.43% |
工商银行 | 2.39% |
万华化学 | 2.07% |
京沪高铁 | 1.72% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 38.00% |
金融业 | 26.21% |
采矿业 | 10.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.34% |
建筑业 | 4.07% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.97% |
房地产业 | 1.43% |
批发和零售业 | 0.27% |
文化、体育和娱乐业 | 0.08% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 97.98% |
基金总资产 | 230286154.95元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 15.87% |
中国平安 | 7.38% |
招商银行 | 5.76% |
兴业银行 | 3.34% |
长江电力 | 3.07% |
紫金矿业 | 2.82% |
伊利股份 | 2.38% |
万华化学 | 2.35% |
工商银行 | 2.31% |
中国建筑 | 1.64% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 39.53% |
金融业 | 29.28% |
采矿业 | 10.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.90% |
建筑业 | 4.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.82% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.33% |
房地产业 | 1.59% |
批发和零售业 | 0.49% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 96.85% |
基金总资产 | 228533040.32元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 14.83% |
中国平安 | 7.04% |
招商银行 | 5.68% |
兴业银行 | 3.19% |
长江电力 | 3.02% |
紫金矿业 | 2.62% |
伊利股份 | 2.53% |
工商银行 | 2.37% |
万华化学 | 2.32% |
中国石化 | 1.70% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 39.67% |
金融业 | 28.36% |
采矿业 | 10.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.04% |
建筑业 | 4.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.26% |
房地产业 | 1.63% |
批发和零售业 | 0.58% |