2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 97.65% |
| 基金总资产 | 237096597.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 13.06% |
| 中国平安 | 6.90% |
| 招商银行 | 6.68% |
| 长江电力 | 4.23% |
| 兴业银行 | 3.89% |
| 紫金矿业 | 3.73% |
| 工商银行 | 3.01% |
| 恒瑞医药 | 2.74% |
| 伊利股份 | 2.22% |
| 京沪高铁 | 2.04% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 36.72% |
| 金融业 | 27.67% |
| 采矿业 | 11.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.78% |
| 建筑业 | 3.71% |
| 房地产业 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 97.26% |
| 基金总资产 | 325982146.99元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 11.81% |
| 中国平安 | 6.99% |
| 招商银行 | 6.00% |
| 长江电力 | 4.46% |
| 兴业银行 | 3.44% |
| 紫金矿业 | 3.07% |
| 工商银行 | 2.99% |
| 恒瑞医药 | 2.53% |
| 伊利股份 | 2.37% |
| 京沪高铁 | 2.24% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 35.89% |
| 金融业 | 26.78% |
| 采矿业 | 11.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.08% |
| 建筑业 | 4.20% |
| 房地产业 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 97.55% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 基金总资产 | 386151983.88元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 12.65% |
| 中国平安 | 7.14% |
| 招商银行 | 5.42% |
| 长江电力 | 4.28% |
| 紫金矿业 | 3.48% |
| 兴业银行 | 3.26% |
| 恒瑞医药 | 2.72% |
| 工商银行 | 2.52% |
| 伊利股份 | 2.16% |
| 万华化学 | 2.01% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.49% |
| 金融业 | 26.66% |
| 采矿业 | 11.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.06% |
| 建筑业 | 4.00% |
| 房地产业 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14% |
