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交银施罗德

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

180

投资范围444

本基金以标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例,不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为上证180公司治理指数。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.01%
股票 97.52%
基金总资产 217970201.12元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 15.47%
中国平安 6.20%
招商银行 4.92%
兴业银行 3.37%
长江电力 3.26%
紫金矿业 2.93%
伊利股份 2.43%
工商银行 2.39%
万华化学 2.07%
京沪高铁 1.72%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 38.00%
金融业 26.21%
采矿业 10.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34%
建筑业 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 3.97%
房地产业 1.43%
批发和零售业 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.08%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 97.98%
基金总资产 230286154.95元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 15.87%
中国平安 7.38%
招商银行 5.76%
兴业银行 3.34%
长江电力 3.07%
紫金矿业 2.82%
伊利股份 2.38%
万华化学 2.35%
工商银行 2.31%
中国建筑 1.64%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 39.53%
金融业 29.28%
采矿业 10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.90%
建筑业 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 2.33%
房地产业 1.59%
批发和零售业 0.49%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 96.85%
基金总资产 228533040.32元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 14.83%
中国平安 7.04%
招商银行 5.68%
兴业银行 3.19%
长江电力 3.02%
紫金矿业 2.62%
伊利股份 2.53%
工商银行 2.37%
万华化学 2.32%
中国石化 1.70%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 39.67%
金融业 28.36%
采矿业 10.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.04%
建筑业 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 2.26%
房地产业 1.63%
批发和零售业 0.58%