2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.68 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2713229972.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23附息国债22 | 2.79% | ||||
| 20国开03 | 2.37% | ||||
| 21国开18 | 2.37% | ||||
| 21广州银行二级 | 2.08% | ||||
| 23新开发银行债01BC | 2.01% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 51.47% |
| 企业债券 | 8.77% |
| 其中：政策性金融债 | 5.13% |
| 企业短期融资券 | 5.10% |
| 国家债券 | 2.79% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.40 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 1702383055.2元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出12 | 5.28% | ||||
| 21邯郸交建MTN001(乡村振兴) | 3.78% | ||||
| 21邯郸交建MTN002(乡村振兴) | 3.77% | ||||
| 22武侯产业MTN001 | 3.73% | ||||
| 20周口投资MTN001 | 3.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.34% |
| 企业债券 | 17.55% |
| 企业短期融资券 | 12.76% |
| 其中：政策性金融债 | 5.28% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.71 % |
| 其他资产 | 2.14 % |
| 基金总资产 | 1954455110.38元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出12 | 4.47% | ||||
| 21邯郸交建MTN001(乡村振兴) | 3.32% | ||||
| 21邯郸交建MTN002(乡村振兴) | 3.31% | ||||
| 20江铃汽车MTN001 | 3.29% | ||||
| 22武侯产业MTN001 | 3.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.32% |
| 企业债券 | 19.04% |
| 企业短期融资券 | 10.85% |
| 其中：政策性金融债 | 5.74% |
