2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.12 % |
| 其他资产 | 0.20 % |
| 基金总资产 | 1508207377.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国泰海通CP001 | 7.15% | ||||
| 25国债08 | 5.38% | ||||
| 24河钢集MTN005 | 3.63% | ||||
| 25西部证券CP006 | 3.57% | ||||
| 25华福证券CP003 | 3.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 31.04% |
| 可转债 | 23.38% |
| 企业短期融资券 | 14.29% |
| 企业债券 | 10.10% |
| 国家债券 | 5.38% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.83 % |
| 基金总资产 | 841332348.8元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25民生银行二级资本债01 | 8.10% | ||||
| 25中信银行二级资本债01BC | 8.07% | ||||
| 25建行二级资本债01BC | 6.78% | ||||
| 21国开03 | 5.48% | ||||
| 24浦发银行二级资本债02A | 5.47% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.87% |
| 其中：政策性金融债 | 9.54% |
| 企业短期融资券 | 4.09% |
| 企业债券 | 2.70% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.53 % |
| 基金总资产 | 996431888.75元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22上海银行二级资本债01 | 5.08% | ||||
| 24农发21 | 4.84% | ||||
| 24浦发银行二级资本债02A | 4.83% | ||||
| 24永川高新MTN002 | 3.68% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 3.67% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 72.50% |
| 企业短期融资券 | 6.08% |
| 其中：政策性金融债 | 6.06% |
| 企业债券 | 4.87% |
| 国家债券 | 1.26% |
