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交银施罗德

交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)

180

投资范围444

主要投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券指金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.40 %
其他资产 0.02 %
基金总资产 1702383055.2元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22进出12 5.28%
21邯郸交建MTN001(乡村振兴) 3.78%
21邯郸交建MTN002(乡村振兴) 3.77%
22武侯产业MTN001 3.73%
20周口投资MTN001 3.12%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 79.34%
企业债券 17.55%
企业短期融资券 12.76%
其中:政策性金融债 5.28%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 96.71 %
其他资产 2.14 %
基金总资产 1954455110.38元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22进出12 4.47%
21邯郸交建MTN001(乡村振兴) 3.32%
21邯郸交建MTN002(乡村振兴) 3.31%
20江铃汽车MTN001 3.29%
22武侯产业MTN001 3.24%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 73.32%
企业债券 19.04%
企业短期融资券 10.85%
其中:政策性金融债 5.74%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.97 %
其他资产 0.01 %
基金总资产 2512886456.81元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22乌江01 3.98%
21建设银行二级01 3.62%
19珠纾02 3.54%
23浙商银行二级资本债01 3.49%
22进出12 3.49%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 69.50%
企业债券 23.23%
企业短期融资券 5.52%
其中:政策性金融债 5.47%