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交银施罗德

交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证科创板100指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于上证科创板100指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2026-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 0.07%
其他资产 1.42%
股票 91.59%
基金总资产 231498020.95元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
普冉股份 3.54%
华峰测控 3.30%
芯源微 3.16%
安集科技 2.77%
仕佳光子 2.61%
睿创微纳 2.60%
富创精密 2.52%
中船特气 2.46%
绿的谐波 2.39%
精智达 2.38%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 81.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.47%
科学研究和技术服务业 0.53%
2026-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 90.34%
债券 0.27%
其他资产 0.31%
基金总资产 155482596.17元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
源杰科技 4.41%
华虹公司 3.18%
睿创微纳 2.75%
东芯股份 2.48%
安集科技 2.18%
芯源微 1.99%
百济神州 1.98%
仕佳光子 1.97%
复旦微电 1.85%
华峰测控 1.82%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.68%
科学研究和技术服务业 0.72%
2025-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 92.07%
债券 0.26%
其他资产 0.62%
基金总资产 123983818.41元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
华虹公司 3.19%
东芯股份 2.95%
源杰科技 2.86%
睿创微纳 2.69%
中科飞测 2.35%
国盾量子 2.30%
百济神州 2.24%
仕佳光子 2.07%
复旦微电 2.01%
安集科技 1.86%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.70%
科学研究和技术服务业 0.55%