2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 57.61 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 1885655871.41元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开04 | 1.71% | ||||
| 25国开14 | 1.69% | ||||
| 26广州农村商业银行CD053 | 1.68% | ||||
| 26富滇银行CD094 | 1.68% | ||||
| 26天津农村商业银行CD033 | 1.68% | ||||
| 26中原银行CD037 | 1.68% | ||||
| 26齐鲁银行CD032 | 1.67% | ||||
| 25江苏银行债03BC | 1.13% | ||||
| 26哈尔滨银行CD039 | 1.12% | ||||
| 26苏州银行CD026 | 1.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 6.80% |
| 企业短期融资券 | 4.54% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 57.35 % |
| 其他资产 | 1.17 % |
| 基金总资产 | 1668435566.51元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开04 | 2.04% | ||||
| 25国开14 | 2.01% | ||||
| 26中原银行CD037 | 1.99% | ||||
| 26天津农村商业银行CD033 | 1.99% | ||||
| 26齐鲁银行CD032 | 1.99% | ||||
| 25农发21 | 1.36% | ||||
| 25汉口银行CD162 | 1.34% | ||||
| 25浙江杭州余杭农商行CD016 | 1.34% | ||||
| 25郑州银行CD157 | 1.34% | ||||
| 25建设银行CD267 | 1.34% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 9.47% |
| 企业短期融资券 | 2.70% |
| 中期票据 | 0.69% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 67.11 % |
| 其他资产 | 0.17 % |
| 基金总资产 | 1197680260.88元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开03 | 2.87% | ||||
| 25国开14 | 2.78% | ||||
| 21农发03 | 1.91% | ||||
| 25富滇银行CD171 | 1.86% | ||||
| 25东莞农村商业银行CD044 | 1.86% | ||||
| 25汉口银行CD162 | 1.85% | ||||
| 25哈尔滨银行CD199 | 1.85% | ||||
| 25绍兴银行CD039 | 1.85% | ||||
| 25温州银行CD147 | 1.85% | ||||
| 25浙江杭州余杭农商行CD016 | 1.85% | ||||
| 25北京农商银行CD170 | 1.85% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 10.36% |
| 企业短期融资券 | 3.29% |
| 中期票据 | 1.91% |
