2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.97 % |
| 基金总资产 | 3324843336.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23华润银行小微债03 | 4.02% | ||||
| 25浙商银行债01B | 3.90% | ||||
| 24中山农商小微债 | 3.22% | ||||
| 21南部新城MTN001 | 2.78% | ||||
| 22国开15 | 2.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.72% |
| 企业债券 | 26.84% |
| 其中：政策性金融债 | 2.57% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.26 % |
| 基金总资产 | 5356500387.65元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24特别国债06 | 6.47% | ||||
| 24大连银行CD190 | 4.21% | ||||
| 23华润银行小微债03 | 2.69% | ||||
| 24盛京银行CD143 | 2.62% | ||||
| 23滁州经开MTN002 | 2.17% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 80.66% |
| 企业债券 | 19.59% |
| 国家债券 | 7.66% |
| 其中：政策性金融债 | 1.35% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.14 % |
| 基金总资产 | 5232380701.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23华润银行小微债03 | 2.77% | ||||
| 24鄞州银行CD038 | 2.66% | ||||
| 23滁州经开MTN002 | 2.25% | ||||
| 24兴信01 | 2.17% | ||||
| 24中山农商小微债 | 2.15% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 82.84% |
| 企业债券 | 22.53% |
| 企业短期融资券 | 0.81% |
