2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.14 % |
| 基金总资产 | 5232380701.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23华润银行小微债03 | 2.77% | ||||
| 24鄞州银行CD038 | 2.66% | ||||
| 23滁州经开MTN002 | 2.25% | ||||
| 24兴信01 | 2.17% | ||||
| 24中山农商小微债 | 2.15% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 82.84% |
| 企业债券 | 22.53% |
| 企业短期融资券 | 0.81% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.39 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 5288532156.83元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23华润银行小微债03 | 2.75% | ||||
| 23滁州经开MTN002 | 2.24% | ||||
| 24兴信01 | 2.16% | ||||
| 24中山农商小微债 | 2.14% | ||||
| 21南部新城MTN001 | 1.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 82.98% |
| 企业债券 | 23.08% |
| 企业短期融资券 | 1.62% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.78 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 4726377750.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开05 | 5.37% | ||||
| 23华润银行小微债03 | 2.67% | ||||
| 22湖州02 | 2.11% | ||||
| 22泰交通MTN001 | 1.91% | ||||
| 22湘新01 | 1.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 78.80% |
| 企业债券 | 20.13% |
| 企业短期融资券 | 6.11% |
| 其中：政策性金融债 | 5.37% |
