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交银施罗德

交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金C

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.95 %
基金总资产 51839142.62元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21濮阳投资MTN001 10.02%
21陕西金控MTN003 9.82%
22盐城资产MTN001 8.04%
23桂铁投MTN002 7.90%
22南岸城建MTN001 7.89%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 87.26%
其中:政策性金融债 5.95%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.61 %
其他资产 0.12 %
基金总资产 97631730.95元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21陕西金控MTN003 6.81%
21濮阳投资MTN001 6.68%
21渤海银行01 6.64%
21湖南发展MTN002 6.59%
21广州资管MTN002 5.40%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 82.40%
企业短期融资券 10.53%
其中:政策性金融债 5.29%
国家债券 1.30%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 85.93 %
其他资产 0.45 %
基金总资产 100153515.23元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21陕西金控MTN003 7.36%
21渤海银行01 7.22%
21晋能电力MTN004 5.93%
20江北建投MTN001 5.88%
22盐城资产MTN001 5.78%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 75.53%
企业短期融资券 10.16%
其中:政策性金融债 5.75%