
2025-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.10% |
股票 | 20.09% |
债券 | 68.40% |
基金总资产 | 106770653.37元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国平安 | 0.84% |
腾讯控股 | 0.84% |
海澜之家 | 0.73% |
蒙牛乳业 | 0.70% |
金山办公 | 0.64% |
安踏体育 | 0.62% |
恺英网络 | 0.56% |
桐昆股份 | 0.55% |
XD华鲁恒 | 0.48% |
华能国际 | 0.46% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 9.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91% |
建筑业 | 0.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% |
采矿业 | 0.36% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% |
金融业 | 0.26% |
文化、体育和娱乐业 | 0.20% |
房地产业 | 0.18% |
批发和零售业 | 0.14% |
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 19.66 % |
债券 | 68.15 % |
其他资产 | 3.32 % |
基金总资产 | 135750557.29元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19川发05 | 8.02% | ||||
24邮政MTN011 | 7.73% | ||||
24紫金矿业MTN002 | 7.71% | ||||
24中电投MTN025 | 7.69% | ||||
25浙交投SCP005 | 7.64% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 27.01% |
企业短期融资券 | 22.17% |
企业债券 | 11.89% |
国家债券 | 5.64% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 6.96% |
债券 | 81.59% |
其他资产 | 1.16% |
基金总资产 | 177175646.79元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
恺英网络 | 0.53% |
国睿科技 | 0.53% |
海澜之家 | 0.52% |
东方电气 | 0.50% |
江苏银行 | 0.37% |
海油工程 | 0.35% |
中国电建 | 0.33% |
中国化学 | 0.32% |
美的集团 | 0.29% |
通威股份 | 0.29% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 3.62% |
建筑业 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% |
金融业 | 0.47% |
采矿业 | 0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% |
文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
住宿和餐饮业 | 0.19% |
房地产业 | 0.13% |