2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.10% |
| 股票 | 20.09% |
| 债券 | 68.40% |
| 基金总资产 | 106770653.37元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国平安 | 0.84% |
| 腾讯控股 | 0.84% |
| 海澜之家 | 0.73% |
| 蒙牛乳业 | 0.70% |
| 金山办公 | 0.64% |
| 安踏体育 | 0.62% |
| 恺英网络 | 0.56% |
| 桐昆股份 | 0.55% |
| XD华鲁恒 | 0.48% |
| 华能国际 | 0.46% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91% |
| 建筑业 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% |
| 采矿业 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% |
| 金融业 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.20% |
| 房地产业 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 0.14% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.66 % |
| 债券 | 68.15 % |
| 其他资产 | 3.32 % |
| 基金总资产 | 135750557.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19川发05 | 8.02% | ||||
| 24邮政MTN011 | 7.73% | ||||
| 24紫金矿业MTN002 | 7.71% | ||||
| 24中电投MTN025 | 7.69% | ||||
| 25浙交投SCP005 | 7.64% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 27.01% |
| 企业短期融资券 | 22.17% |
| 企业债券 | 11.89% |
| 国家债券 | 5.64% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.96% |
| 债券 | 81.59% |
| 其他资产 | 1.16% |
| 基金总资产 | 177175646.79元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 0.53% |
| 国睿科技 | 0.53% |
| 海澜之家 | 0.52% |
| 东方电气 | 0.50% |
| 江苏银行 | 0.37% |
| 海油工程 | 0.35% |
| 中国电建 | 0.33% |
| 中国化学 | 0.32% |
| 美的集团 | 0.29% |
| 通威股份 | 0.29% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 3.62% |
| 建筑业 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% |
| 金融业 | 0.47% |
| 采矿业 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% |
| 房地产业 | 0.13% |
