首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)、可转换债券、可交换公司债券占基金资产的比例合计为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2025-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.10%
股票 20.09%
债券 68.40%
基金总资产 106770653.37元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国平安 0.84%
腾讯控股 0.84%
海澜之家 0.73%
蒙牛乳业 0.70%
金山办公 0.64%
安踏体育 0.62%
恺英网络 0.56%
桐昆股份 0.55%
XD华鲁恒 0.48%
华能国际 0.46%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91%
建筑业 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68%
采矿业 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.32%
金融业 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.20%
房地产业 0.18%
批发和零售业 0.14%
2025-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 19.66 %
债券 68.15 %
其他资产 3.32 %
基金总资产 135750557.29元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19川发05 8.02%
24邮政MTN011 7.73%
24紫金矿业MTN002 7.71%
24中电投MTN025 7.69%
25浙交投SCP005 7.64%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 27.01%
企业短期融资券 22.17%
企业债券 11.89%
国家债券 5.64%
2024-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 6.96%
债券 81.59%
其他资产 1.16%
基金总资产 177175646.79元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
恺英网络 0.53%
国睿科技 0.53%
海澜之家 0.52%
东方电气 0.50%
江苏银行 0.37%
海油工程 0.35%
中国电建 0.33%
中国化学 0.32%
美的集团 0.29%
通威股份 0.29%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 3.62%
建筑业 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53%
金融业 0.47%
采矿业 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.22%
住宿和餐饮业 0.19%
房地产业 0.13%