
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 1.16% |
股票 | 6.96% |
债券 | 81.59% |
基金总资产 | 177175646.79元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
恺英网络 | 0.53% |
国睿科技 | 0.53% |
海澜之家 | 0.52% |
东方电气 | 0.50% |
江苏银行 | 0.37% |
海油工程 | 0.35% |
中国电建 | 0.33% |
中国化学 | 0.32% |
美的集团 | 0.29% |
通威股份 | 0.29% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 3.62% |
建筑业 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% |
金融业 | 0.47% |
采矿业 | 0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% |
文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
住宿和餐饮业 | 0.19% |
房地产业 | 0.13% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 8.88 % |
债券 | 85.61 % |
其他资产 | 0.11 % |
基金总资产 | 221947755.81元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22信投G7 | 4.80% | ||||
22中金G1 | 4.76% | ||||
23国开02 | 4.76% | ||||
18川发02 | 4.74% | ||||
21诚通17 | 4.74% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 16.44% |
企业债券 | 9.48% |
企业短期融资券 | 9.29% |
国家债券 | 8.78% |
可转债 | 5.66% |
其中:政策性金融债 | 5.24% |
2024-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 7.39% |
债券 | 79.68% |
其他资产 | 0.04% |
基金总资产 | 236241239.33元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国广核 | 0.50% |
海油工程 | 0.36% |
东方电气 | 0.32% |
中国联通 | 0.32% |
中航光电 | 0.30% |
中国电建 | 0.25% |
温氏股份 | 0.22% |
晨光股份 | 0.22% |
江苏银行 | 0.22% |
兴业银行 | 0.21% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 3.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% |
金融业 | 0.54% |
建筑业 | 0.44% |
采矿业 | 0.36% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% |
房地产业 | 0.30% |
农、林、牧、渔业 | 0.22% |