2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 10.43 % |
| 基金总资产 | 2572375697.02元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22汇丰银行03 | 3.97% | ||||
| 20工商银行二级01 | 2.04% | ||||
| 19中国银行二级01 | 2.00% | ||||
| 20建设银行二级 | 1.22% | ||||
| 22陕煤化MTN001 | 1.21% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 1.21% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.89 % |
| 基金总资产 | 3046610393.15元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23鲁高速MTN004 | 7.98% | ||||
| 23临城G1 | 6.18% | ||||
| 22桂交投MTN002 | 6.01% | ||||
| 22北部湾投MTN001 | 4.84% | ||||
| 23中国中药MTN001 | 4.78% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 89.26% |
| 企业债券 | 17.73% |
| 企业短期融资券 | 2.41% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.61 % |
| 基金总资产 | 3093206967.03元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23鲁高速MTN004 | 7.97% | ||||
| 23临城G1 | 6.15% | ||||
| 22桂交投MTN002 | 6.02% | ||||
| 22北部湾投MTN001 | 4.85% | ||||
| 23中国中药MTN001 | 4.79% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 90.04% |
| 企业债券 | 17.81% |
| 企业短期融资券 | 4.45% |
