2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 3055852576.49元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农银人寿资本补充债01 | 7.15% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 4.85% | ||||
| 22温州银行二级02 | 4.10% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 3.98% | ||||
| 22赣州发展MTN002 | 3.49% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 97.41% |
| 企业债券 | 2.93% |
| 国家债券 | 2.79% |
| 其中：政策性金融债 | 2.36% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.81 % |
| 其他资产 | 1.10 % |
| 基金总资产 | 2791680706.37元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农银人寿资本补充债01 | 7.11% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 4.85% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.14% | ||||
| 24国开15 | 3.58% | ||||
| 25国开05 | 3.34% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 88.17% |
| 其中：政策性金融债 | 6.92% |
| 国家债券 | 4.93% |
| 企业债券 | 1.49% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 3059994705.61元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农银人寿资本补充债01 | 5.56% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 4.89% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.13% | ||||
| 22临平城建MTN002 | 3.99% | ||||
| 24乌城投MTN002 | 3.95% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 118.23% |
| 国家债券 | 2.56% |
| 企业债券 | 2.47% |
| 企业短期融资券 | 0.97% |
