2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.05% |
| 债券 | 5.54% |
| 股票 | 86.16% |
| 基金总资产 | 2740551821.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 7.70% |
| 皖能电力 | 3.29% |
| 华能国际电力股份 | 3.24% |
| 华电国际 | 3.06% |
| 华能国际 | 2.96% |
| 海大集团 | 2.83% |
| 华电国际电力股份 | 2.60% |
| 山东药玻 | 2.42% |
| 杰瑞股份 | 2.24% |
| 中国国航 | 1.52% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.46% |
| 采矿业 | 8.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31% |
| 金融业 | 2.86% |
| 教育 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 0.21% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.39% |
| 债券 | 5.93% |
| 其他资产 | 0.45% |
| 基金总资产 | 3082426897.33元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 7.01% |
| 皖能电力 | 2.55% |
| 华电国际 | 2.45% |
| 海大集团 | 2.44% |
| 华能国际电力股份 | 2.32% |
| 郑煤机 | 2.26% |
| 银泰黄金 | 2.22% |
| 华电国际电力股份 | 2.19% |
| 华能国际 | 2.03% |
| 佳电股份 | 1.84% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 33.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.32% |
| 采矿业 | 10.75% |
| 金融业 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 1.99% |
| 教育 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 0.18% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 73.58% |
| 债券 | 4.14% |
| 其他资产 | 0.67% |
| 基金总资产 | 3678331671.36元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 6.56% |
| 华电国际 | 2.82% |
| 浙能电力 | 2.69% |
| 佳电股份 | 2.61% |
| 华能国际电力股份 | 2.56% |
| 福斯达 | 2.52% |
| 皖能电力 | 2.50% |
| 宝新能源 | 2.38% |
| 华电国际电力股份 | 2.36% |
| 粤电力A | 2.28% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 27.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.68% |
| 采矿业 | 5.21% |
| 教育 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.87% |
| 房地产业 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
