2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.03% |
| 债券 | 40.07% |
| 股票 | 41.31% |
| 基金总资产 | 44151606.51元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 2.30% |
| 紫金矿业 | 1.83% |
| 宁德时代 | 1.83% |
| 柏楚电子 | 1.71% |
| 东方电缆 | 1.64% |
| 传音控股 | 1.46% |
| 阿里巴巴-W | 1.44% |
| 宇通客车 | 1.37% |
| 北方华创 | 1.31% |
| 通富微电 | 1.26% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 22.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.94% |
| 房地产业 | 1.23% |
| 金融业 | 0.65% |
| 采矿业 | 0.62% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 23.60% |
| 债券 | 35.27% |
| 其他资产 | 3.19% |
| 基金总资产 | 47981546.64元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 2.36% |
| 北方华创 | 1.77% |
| 中国重汽 | 1.70% |
| 腾讯控股 | 1.61% |
| 安踏体育 | 1.57% |
| 海大集团 | 1.48% |
| 东方电缆 | 1.46% |
| 中信银行 | 1.28% |
| TCL电子 | 1.13% |
| 小米集团-W | 1.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 7.47% |
| 金融业 | 3.33% |
| 采矿业 | 2.36% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 31.95% |
| 债券 | 31.44% |
| 其他资产 | 9.90% |
| 基金总资产 | 53529912.92元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| TCL电子 | 3.18% |
| 成都银行 | 3.11% |
| 腾讯控股 | 2.90% |
| 安踏体育 | 2.32% |
| 福耀玻璃 | 2.26% |
| 紫金矿业 | 1.96% |
| 中国重汽 | 1.93% |
| 北方华创 | 1.49% |
| 吉利汽车 | 1.36% |
| 小米集团-W | 1.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.88% |
| 金融业 | 3.11% |
| 采矿业 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% |
