2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.42% |
| 股票 | 92.86% |
| 基金总资产 | 1723568329.65元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.92% |
| 燕京啤酒 | 7.92% |
| 盐津铺子 | 6.06% |
| 乖宝宠物 | 6.05% |
| 稳健医疗 | 5.35% |
| 东鹏饮料 | 5.30% |
| 农夫山泉 | 5.00% |
| 蜜雪集团 | 4.51% |
| 海澜之家 | 4.51% |
| 百胜中国 | 4.46% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 61.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.00% |
| 其他资产 | 2.02% |
| 基金总资产 | 1950791716.65元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.19% |
| 燕京啤酒 | 8.62% |
| 乖宝宠物 | 6.62% |
| 盐津铺子 | 6.61% |
| 稳健医疗 | 5.97% |
| 农夫山泉 | 4.98% |
| 东鹏饮料 | 4.98% |
| 海澜之家 | 4.83% |
| 巨子生物 | 4.79% |
| 药明康德 | 4.50% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 66.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 93.59% |
| 其他资产 | 0.53% |
| 基金总资产 | 2032768117.69元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.02% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 5.97% |
| 青岛啤酒 | 5.43% |
| 燕京啤酒 | 5.06% |
| 东鹏饮料 | 5.05% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 乖宝宠物 | 5.03% |
| 泸州老窖 | 5.00% |
| 海澜之家 | 4.88% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 72.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
