2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 0.17% |
| 其他资产 | 6.96% |
| 股票 | 85.87% |
| 基金总资产 | 1482305761.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.97% |
| 泡泡玛特 | 7.96% |
| 金山办公 | 5.11% |
| 贝壳-W | 5.09% |
| 恒瑞医药 | 4.20% |
| 贵州茅台 | 4.09% |
| 美团-W | 3.48% |
| 阿里巴巴-W | 3.44% |
| 滨江集团 | 3.31% |
| 新城控股 | 3.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 21.87% |
| 房地产业 | 13.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.68% |
| 金融业 | 4.17% |
| 建筑业 | 2.20% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.04% |
| 其他资产 | 0.10% |
| 基金总资产 | 1835266289.97元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.81% |
| 泡泡玛特 | 9.04% |
| 贵州茅台 | 6.33% |
| 阿里巴巴-W | 5.14% |
| 贝壳-W | 5.11% |
| 宁德时代 | 4.34% |
| 金山办公 | 3.94% |
| 滨江集团 | 3.61% |
| 舍得酒业 | 3.26% |
| 恒瑞医药 | 3.05% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 24.02% |
| 房地产业 | 17.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.09% |
| 金融业 | 2.63% |
| 建筑业 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.21% |
| 其他资产 | 0.11% |
| 基金总资产 | 1825756348.38元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.82% |
| 腾讯控股 | 7.97% |
| 贵州茅台 | 7.26% |
| 贝壳-W | 6.79% |
| 美团-W | 5.13% |
| 招商蛇口 | 4.92% |
| 恒瑞医药 | 4.18% |
| 光线传媒 | 4.00% |
| 阿里巴巴-W | 3.93% |
| 立讯精密 | 3.45% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 30.95% |
| 房地产业 | 14.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
