2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.92 % |
| 基金总资产 | 7950834475.95元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开02 | 46.07% | ||||
| 17国开01 | 32.33% | ||||
| 17农发04 | 21.97% | ||||
| 23东莞银行CD044 | 0.64% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 100.38% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.37 % |
| 基金总资产 | 10983355744.55元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开02 | 38.40% | ||||
| 17农发04 | 22.00% | ||||
| 17国开01 | 16.66% | ||||
| 20建设银行双创债 | 9.87% | ||||
| 20华夏银行 | 9.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 77.07% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.24 % |
| 基金总资产 | 11326262242.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开02 | 30.33% | ||||
| 17农发04 | 18.49% | ||||
| 20兴业银行小微债05 | 9.54% | ||||
| 20中国银行01 | 9.52% | ||||
| 20华夏银行 | 9.48% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 57.84% |
