首页交银施罗德资管交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6    账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协 议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于创业板 50 指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为创业板50指数。
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 2.46%
股票 91.28%
基金总资产 1126552785.89元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
宁德时代 14.94%
东方财富 8.66%
迈瑞医疗 7.34%
爱尔眼科 5.48%
汇川技术 4.33%
智飞生物 3.78%
亿纬锂能 3.73%
泰格医药 3.47%
阳光电源 2.86%
沃森生物 2.52%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 64.15%
金融业 9.72%
卫生和社会工作 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%
文化、体育和娱乐业 2.85%
科学研究和技术服务业 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.65%
租赁和商务服务业 0.51%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 92.94%
其他资产 0.38%
基金总资产 1159887115.71元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
宁德时代 9.32%
东方财富 8.67%
迈瑞医疗 7.75%
爱尔眼科 4.76%
智飞生物 4.16%
沃森生物 4.04%
汇川技术 3.52%
亿纬锂能 3.25%
康泰生物 2.93%
泰格医药 2.89%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 58.64%
金融业 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.96%
卫生和社会工作 7.65%
文化、体育和娱乐业 3.61%
科学研究和技术服务业 1.32%
租赁和商务服务业 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.76%
2020-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 90.81%
其他资产 2.81%
基金总资产 641942775.9元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
宁德时代 8.61%
迈瑞医疗 7.54%
东方财富 7.27%
沃森生物 4.60%
爱尔眼科 4.44%
亿纬锂能 3.47%
智飞生物 3.30%
芒果超媒 3.26%
泰格医药 3.15%
康泰生物 2.89%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 57.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.65%
卫生和社会工作 7.60%
金融业 7.27%
文化、体育和娱乐业 4.36%
科学研究和技术服务业 1.57%
租赁和商务服务业 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.78%