2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 18657697500.28元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 11.33% | ||||
| 22农发02 | 8.90% | ||||
| 23农发13 | 8.72% | ||||
| 24农发03 | 7.27% | ||||
| 24农发31 | 7.14% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 100.04% |
| 国家债券 | 5.92% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.98 % |
| 基金总资产 | 9889303079.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19农发08 | 12.05% | ||||
| 23农发05 | 10.99% | ||||
| 21农发08 | 10.55% | ||||
| 23农发13 | 10.40% | ||||
| 21农发03 | 10.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 113.64% |
| 国家债券 | 3.21% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.32 % |
| 其他资产 | 1.67 % |
| 基金总资产 | 12729094951.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发05 | 11.74% | ||||
| 19农发08 | 10.43% | ||||
| 24农发03 | 10.38% | ||||
| 23农发13 | 10.14% | ||||
| 21农发08 | 9.61% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 122.37% |
| 国家债券 | 2.23% |
