2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.16% |
| 股票 | 94.30% |
| 基金总资产 | 850277373.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.52% |
| 泸州老窖 | 9.14% |
| 金域医学 | 9.10% |
| 汤臣倍健 | 9.09% |
| 洋河股份 | 8.92% |
| 爱尔眼科 | 6.21% |
| 中炬高新 | 5.67% |
| 劲仔食品 | 5.48% |
| 药明康德 | 5.13% |
| 古井贡酒 | 5.00% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.96% |
| 卫生和社会工作 | 15.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.08% |
| 房地产业 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 82.95% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 1249900139.33元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.29% |
| 金域医学 | 9.27% |
| 泸州老窖 | 9.23% |
| 洋河股份 | 9.12% |
| 汤臣倍健 | 9.04% |
| 药明康德 | 6.52% |
| 爱尔眼科 | 6.51% |
| 中炬高新 | 5.20% |
| 山西汾酒 | 5.03% |
| 古井贡酒 | 5.00% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 67.55% |
| 卫生和社会工作 | 15.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.05% |
| 批发和零售业 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% |
| 房地产业 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 93.34% |
| 其他资产 | 0.28% |
| 基金总资产 | 1427862601.92元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.32% |
| 金域医学 | 9.28% |
| 汤臣倍健 | 9.10% |
| 洋河股份 | 9.07% |
| 泸州老窖 | 8.84% |
| 爱尔眼科 | 5.88% |
| 药明康德 | 5.87% |
| 中炬高新 | 5.82% |
| 山西汾酒 | 5.05% |
| 古井贡酒 | 4.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 67.28% |
| 卫生和社会工作 | 15.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.82% |
| 批发和零售业 | 2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
