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交银施罗德

交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 87.13 %
基金总资产 3619436185.92元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22进出22 11.43%
21浦发银行01 6.26%
21上海银行 5.61%
23申能集SCP002 5.58%
21中信银行小微债 5.08%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 27.88%
其中:政策性金融债 21.29%
企业短期融资券 11.77%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 87.20 %
其他资产 0.03 %
基金总资产 3807923771.74元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22进出22 11.43%
23金隅SCP001 8.46%
21浦发银行01 6.25%
20招商银行小微债01 5.74%
21上海银行 5.60%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 26.81%
其中:政策性金融债 24.10%
企业短期融资券 11.30%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 87.89 %
基金总资产 3583922092.77元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22进出22 11.68%
23金隅SCP001 8.45%
21浦发银行01 6.25%
21上海银行 5.76%
20招商银行小微债01 5.73%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 25.12%
其中:政策性金融债 24.44%
企业短期融资券 11.29%