2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.85 % |
| 基金总资产 | 4298166731.5元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23汇金MTN006A | 5.58% | ||||
| 24农业银行CD276 | 5.37% | ||||
| 24中广核MTN004(科创票据) | 4.05% | ||||
| 24农业银行CD273 | 4.03% | ||||
| 22进出13 | 3.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 71.81% |
| 其中：政策性金融债 | 5.24% |
| 企业短期融资券 | 5.16% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.87 % |
| 基金总资产 | 4089422068.26元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23汇金MTN006A | 5.57% | ||||
| 25工商银行CD043 | 5.36% | ||||
| 24农业银行CD276 | 5.35% | ||||
| 24中广核MTN004(科创票据) | 4.13% | ||||
| 24农业银行CD273 | 4.02% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 65.18% |
| 其中：政策性金融债 | 5.23% |
| 企业短期融资券 | 2.19% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 3863168008.86元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24电网CP016 | 8.24% | ||||
| 24国泰君安CP009 | 8.19% | ||||
| 22广发银行01 | 5.83% | ||||
| 23汇金MTN006A | 5.56% | ||||
| 25工商银行CD043 | 5.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.91% |
| 企业短期融资券 | 22.20% |
| 其中：政策性金融债 | 5.23% |
