2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.03 % |
| 其他资产 | 0.15 % |
| 基金总资产 | 16486869825.17元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22华夏银行二级资本债01 | 2.32% | ||||
| 23农发21 | 1.86% | ||||
| 21国开07 | 1.60% | ||||
| 23农发10 | 1.57% | ||||
| 23进出04 | 1.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 52.88% |
| 企业债券 | 22.39% |
| 其中：政策性金融债 | 7.33% |
| 企业短期融资券 | 4.25% |
| 国家债券 | 0.27% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.71 % |
| 其他资产 | 0.09 % |
| 基金总资产 | 15997970211.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22华夏银行二级资本债01 | 2.34% | ||||
| 20广发银行二级01 | 1.80% | ||||
| 21平安银行二级 | 1.65% | ||||
| 21国开07 | 1.64% | ||||
| 23农发10 | 1.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 54.99% |
| 企业债券 | 20.97% |
| 其中：政策性金融债 | 6.65% |
| 企业短期融资券 | 1.69% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.30 % |
| 其他资产 | 0.51 % |
| 基金总资产 | 16829140534元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发11 | 3.97% | ||||
| 22华夏银行二级资本债01 | 2.51% | ||||
| 20广发银行二级01 | 2.09% | ||||
| 21平安银行二级 | 1.84% | ||||
| 23农发10 | 1.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 69.03% |
| 企业债券 | 25.71% |
| 其中：政策性金融债 | 6.82% |
| 企业短期融资券 | 2.40% |
