2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.49 % |
| 其他资产 | 0.14 % |
| 基金总资产 | 6313210916.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 4.25% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 3.50% | ||||
| 24进出14 | 3.09% | ||||
| 24中铁01 | 2.95% | ||||
| 25国开10 | 2.84% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 38.13% |
| 企业债券 | 24.20% |
| 其中：政策性金融债 | 11.62% |
| 国家债券 | 2.87% |
| 企业短期融资券 | 1.73% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.47 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 11467853233.39元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出14 | 2.65% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.17% | ||||
| 24进出10 | 2.16% | ||||
| 21顺德农商二级 | 2.05% | ||||
| 24滨建投MTN017 | 1.88% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 38.15% |
| 企业债券 | 16.87% |
| 其中：政策性金融债 | 11.02% |
| 企业短期融资券 | 7.26% |
| 国家债券 | 2.23% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.59 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 9220767478.35元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出10 | 2.42% | ||||
| 24进出14 | 2.29% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.13% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.11% | ||||
| 24滨建投MTN017 | 2.08% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 34.07% |
| 企业债券 | 18.00% |
| 其中：政策性金融债 | 9.20% |
| 企业短期融资券 | 2.85% |
| 国家债券 | 1.03% |
