2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.41 % |
| 其他资产 | 1.61 % |
| 基金总资产 | 2927263009.26元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23附息国债26 | 10.32% | ||||
| 24附息国债04 | 10.02% | ||||
| 22农发06 | 6.10% | ||||
| 23农发清发03 | 6.09% | ||||
| 23农发清发02 | 6.01% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.30% |
| 国家债券 | 21.24% |
| 其中：政策性金融债 | 18.20% |
| 企业短期融资券 | 15.22% |
| 企业债券 | 5.78% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.53 % |
| 其他资产 | 0.37 % |
| 基金总资产 | 2316115826.31元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 26.38% | ||||
| 23附息国债18 | 16.78% | ||||
| 23附息国债26 | 8.75% | ||||
| 23国开03 | 5.97% | ||||
| 22进出32 | 2.89% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 40.77% |
| 其中：政策性金融债 | 36.99% |
| 国家债券 | 27.22% |
| 企业短期融资券 | 10.45% |
| 企业债券 | 7.09% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.17 % |
| 其他资产 | 0.41 % |
| 基金总资产 | 751651568.35元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22盐城城南MTN002 | 5.41% | ||||
| 23邕水务SCP002 | 5.39% | ||||
| 22新郑投资MTN002A | 5.36% | ||||
| 23鄂州城投MTN001 | 4.34% | ||||
| 22东莞农商行二级资本债01 | 4.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 70.11% |
| 企业债券 | 10.83% |
| 企业短期融资券 | 9.42% |
| 国家债券 | 5.60% |
