2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.69 % |
| 其他资产 | 0.30 % |
| 基金总资产 | 2179355660.01元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开07 | 5.25% | ||||
| 22闽漳龙MTN001 | 4.75% | ||||
| 22浙国贸MTN002 | 4.74% | ||||
| 21诸暨国资MTN002 | 4.64% | ||||
| 22武侯资本MTN001 | 4.60% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.73% |
| 企业债券 | 19.68% |
| 其中：政策性金融债 | 9.38% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.62 % |
| 其他资产 | 0.35 % |
| 基金总资产 | 2044622157.09元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开07 | 5.31% | ||||
| 22武侯资本MTN001 | 4.80% | ||||
| 22闽漳龙MTN001 | 4.78% | ||||
| 22浙国贸MTN002 | 4.77% | ||||
| 21诸暨国资MTN002 | 4.67% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 84.79% |
| 企业债券 | 12.83% |
| 其中：政策性金融债 | 5.31% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.88 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 2220392524.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21诸暨国资MTN002 | 6.01% | ||||
| 22武侯资本MTN001 | 5.96% | ||||
| 22闽漳龙MTN001 | 5.94% | ||||
| 22浙国贸MTN002 | 5.92% | ||||
| 21国开07 | 5.29% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 88.01% |
| 企业债券 | 10.43% |
| 企业短期融资券 | 5.81% |
| 其中：政策性金融债 | 5.29% |
