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交银施罗德

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2022-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.50%
债券 10.84%
股票 66.98%
基金总资产 4125187803.24元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
荣盛石化 7.34%
华友钴业 5.40%
桐昆股份 3.53%
顾家家居 2.10%
钧达股份 2.07%
聚光科技 2.06%
华鲁恒升 2.05%
三峡水利 2.03%
思源电气 1.97%
歌尔股份 1.92%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 51.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 3.15%
住宿和餐饮业 1.51%
采矿业 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23%
农、林、牧、渔业 1.19%
建筑业 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 1.06%
金融业 0.70%
2021-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 67.94%
债券 9.52%
其他资产 0.51%
基金总资产 5071008346.16元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
荣盛石化 7.37%
桐昆股份 3.38%
华友钴业 2.93%
思源电气 2.91%
三峡水利 2.26%
歌尔股份 2.17%
顾家家居 2.14%
绝味食品 2.08%
聚光科技 2.02%
视源股份 1.90%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 50.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.57%
交通运输、仓储和邮政业 3.14%
金融业 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 1.70%
农、林、牧、渔业 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.38%
批发和零售业 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01%
2021-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 62.99%
债券 6.02%
其他资产 0.37%
基金总资产 5484753411.55元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
思源电气 6.59%
荣盛石化 5.98%
视源股份 4.41%
海康威视 3.82%
顾家家居 3.50%
绝味食品 3.34%
华邦健康 2.78%
中国宝安 2.47%
桐昆股份 2.27%
三环集团 2.16%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 48.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.08%
文化、体育和娱乐业 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.55%
农、林、牧、渔业 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75%
房地产业 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%