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交银施罗德

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.25%
债券 7.76%
股票 69.11%
基金总资产 3385313261.64元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 4.65%
桐昆股份 3.23%
宝新能源 2.69%
中际旭创 2.36%
华能国际 2.29%
捷佳伟创 2.11%
海信视像 2.06%
皖能电力 2.05%
中国国航 1.88%
南方航空 1.65%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 44.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.43%
交通运输、仓储和邮政业 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72%
租赁和商务服务业 0.69%
批发和零售业 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.50%
建筑业 0.49%
金融业 0.43%
科学研究和技术服务业 0.32%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 68.90%
债券 7.01%
其他资产 0.07%
基金总资产 3699909392.83元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 3.57%
桐昆股份 2.89%
海信视像 2.78%
捷佳伟创 2.66%
宝新能源 2.59%
皖能电力 1.82%
宁波银行 1.72%
科大讯飞 1.70%
中国国航 1.69%
南方航空 1.61%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 36.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 4.70%
金融业 3.30%
批发和零售业 1.85%
住宿和餐饮业 1.23%
房地产业 1.04%
采矿业 0.94%
科学研究和技术服务业 0.79%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 65.54%
债券 13.08%
其他资产 0.20%
基金总资产 4336262851.64元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 4.19%
宝新能源 3.77%
海信视像 2.65%
桐昆股份 2.43%
华能国际 2.37%
皖能电力 2.20%
新易盛 2.13%
浪潮信息 1.90%
捷佳伟创 1.66%
聚光科技 1.59%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 39.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.11%
文化、体育和娱乐业 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.57%
批发和零售业 1.39%
科学研究和技术服务业 1.05%
住宿和餐饮业 0.55%
建筑业 0.30%
房地产业 0.26%