2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.88 % |
| 债券 | 63.31 % |
| 其他资产 | 2.72 % |
| 基金总资产 | 33308128.49元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 45.77% | ||||
| 26国债09 | 41.41% | ||||
| 北方华创 | 2.19% | ||||
| 兆易创新 | 2.02% | ||||
| 拓荆科技 | 1.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 87.17% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 13.94 % |
| 债券 | 66.55 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 28707238.64元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 58.55% | ||||
| 25国债13 | 13.10% | ||||
| 和邦转债 | 1.57% | ||||
| 英科医疗 | 1.52% | ||||
| 美锦转债 | 1.47% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 71.65% |
| 可转债 | 10.99% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 17.22 % |
| 债券 | 79.46 % |
| 其他资产 | 1.15 % |
| 基金总资产 | 21124912.39元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 66.14% | ||||
| 美锦转债 | 2.05% | ||||
| 晶能转债 | 1.77% | ||||
| 和邦转债 | 1.74% | ||||
| 卫宁转债 | 1.58% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 66.14% |
| 可转债 | 15.66% |
