2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 3611447103.65元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 4.53% | ||||
| 18首旅债01 | 3.40% | ||||
| 16农发18 | 3.18% | ||||
| 25湘高速MTN005 | 2.83% | ||||
| 21渝高速MTN001 | 2.59% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 77.02% |
| 其中：政策性金融债 | 12.81% |
| 企业短期融资券 | 6.22% |
| 企业债券 | 5.71% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 49.69 % |
| 基金总资产 | 6104146138.05元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开12 | 12.86% | ||||
| 24农发21 | 5.31% | ||||
| 25建设银行CD178 | 4.91% | ||||
| 25广发银行CD100 | 4.09% | ||||
| 25贴现国债24 | 3.11% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 25.13% |
| 国家债券 | 4.42% |
| 中期票据 | 0.33% |
| 企业债券 | 0.17% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 93.53 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 645450568.2元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24附息国债11 | 9.49% | ||||
| 24农发11 | 5.52% | ||||
| 23苏科技城MTN007 | 3.76% | ||||
| 23洛阳弘义MTN001 | 3.75% | ||||
| 23南京银行01 | 3.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 66.88% |
| 国家债券 | 9.49% |
| 其中：政策性金融债 | 5.52% |
| 企业短期融资券 | 5.51% |
| 企业债券 | 3.66% |
