2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.65 % |
| 基金总资产 | 3260789542.18元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23进出06 | 31.14% | ||||
| 23农发清发03 | 14.87% | ||||
| 21国开03 | 9.24% | ||||
| 19国开05 | 5.27% | ||||
| 16国开13 | 5.03% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 98.86% |
| 中期票据 | 0.33% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 91.75 % |
| 基金总资产 | 557411961.07元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开18 | 27.71% | ||||
| 20国开03 | 14.86% | ||||
| 23国开06 | 10.85% | ||||
| 21国开03 | 9.34% | ||||
| 21国开07 | 9.10% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 75.49% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.75 % |
| 基金总资产 | 674548389.83元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开18 | 18.41% | ||||
| 21国开07 | 16.34% | ||||
| 21国开02 | 12.82% | ||||
| 23国开06 | 12.62% | ||||
| 22农发11 | 10.93% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 104.47% |
| 国家债券 | 3.70% |
