2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 3669356709.67元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22江苏银行小微债 | 8.46% | ||||
| 22华夏银行01 | 8.44% | ||||
| 22民生银行01 | 8.43% | ||||
| 22中信银行01 | 8.41% | ||||
| 23宁波银行02 | 8.38% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 6.70% |
| 其中：政策性金融债 | 5.28% |
| 企业债券 | 4.32% |
| 企业短期融资券 | 3.31% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.76 % |
| 其他资产 | 0.21 % |
| 基金总资产 | 3483445537.93元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20招商银行小微债01 | 8.46% | ||||
| 22江苏银行小微债 | 8.36% | ||||
| 22华夏银行01 | 8.34% | ||||
| 22中信银行01 | 8.31% | ||||
| 23宁波银行02 | 8.29% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 10.04% |
| 其中：政策性金融债 | 5.34% |
| 企业债券 | 4.31% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 3609984585.7元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20招商银行小微债01 | 8.45% | ||||
| 22江苏银行小微债 | 8.36% | ||||
| 22华夏银行01 | 8.34% | ||||
| 22中信银行01 | 8.31% | ||||
| 23宁波银行02 | 8.28% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 13.42% |
| 企业债券 | 7.12% |
| 企业短期融资券 | 6.33% |
| 其中：政策性金融债 | 5.67% |
