2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.17 % |
| 基金总资产 | 3060452172.56元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24北京银行02 | 9.39% | ||||
| 23平安银行小微债 | 8.47% | ||||
| 23宁波银行02 | 8.45% | ||||
| 23渤海银行02 | 8.41% | ||||
| 23兴业银行小微债01 | 8.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.39% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.87 % |
| 基金总资产 | 3731097914.94元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24北京银行02 | 9.34% | ||||
| 24江苏银行绿色债02 | 8.42% | ||||
| 24浙商银行小微债01 | 8.41% | ||||
| 23平安银行小微债 | 8.40% | ||||
| 24招商银行三农债 | 8.40% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 15.67% |
| 国家债券 | 1.71% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.84 % |
| 基金总资产 | 3891907170.86元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24北京银行02 | 9.32% | ||||
| 23平安银行小微债 | 8.42% | ||||
| 24江苏银行绿色债02 | 8.41% | ||||
| 23宁波银行02 | 8.40% | ||||
| 24浙商银行小微债01 | 8.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 15.47% |
| 国家债券 | 0.76% |
