2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.38% |
| 股票 | 79.30% |
| 基金总资产 | 249656380.04元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.91% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 5.80% |
| 青岛啤酒 | 5.39% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 燕京啤酒 | 5.06% |
| 峨眉山A | 4.96% |
| 乖宝宠物 | 4.58% |
| 华利集团 | 4.53% |
| 药明康德 | 4.36% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 69.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 77.26% |
| 债券 | 2.69% |
| 其他资产 | 0.14% |
| 基金总资产 | 267379077.24元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.15% |
| 古井贡酒 | 7.32% |
| 华利集团 | 5.11% |
| 青岛啤酒 | 5.05% |
| 东鹏饮料 | 5.02% |
| 劲仔食品 | 4.62% |
| 峨眉山A | 4.53% |
| 燕京啤酒 | 4.48% |
| 盐津铺子 | 4.41% |
| 乖宝宠物 | 4.31% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 69.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.40% |
| 债券 | 6.84% |
| 其他资产 | 0.28% |
| 基金总资产 | 286753893.81元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.36% |
| 古井贡酒 | 8.00% |
| 山西汾酒 | 7.21% |
| 泸州老窖 | 7.05% |
| 洋河股份 | 7.02% |
| 金域医学 | 6.18% |
| 劲仔食品 | 5.08% |
| 峨眉山A | 4.43% |
| 华利集团 | 3.61% |
| 珀莱雅 | 3.49% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 62.58% |
| 卫生和社会工作 | 9.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% |
