本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的目标ETF为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金;本基金的标的指数即目标ETF的标的指数,为深证300价值价格指数。
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.04% |
股票 | 1.24% |
基金 | 92.11% |
基金总资产 | 53299490.48元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 0.15% |
格力电器 | 0.08% |
比亚迪 | 0.08% |
京东方A | 0.06% |
中兴通讯 | 0.04% |
TCL科技 | 0.04% |
平安银行 | 0.04% |
潍柴动力 | 0.04% |
长安汽车 | 0.03% |
宁波银行 | 0.03% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 0.90% |
金融业 | 0.16% |
采矿业 | 0.04% |
房地产业 | 0.04% |
租赁和商务服务业 | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 2.22% |
其他资产 | 0.03% |
基金总资产 | 51083339.89元 |
基金 | 91.07% |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 0.22% |
比亚迪 | 0.16% |
格力电器 | 0.11% |
京东方A | 0.10% |
平安银行 | 0.06% |
宁波银行 | 0.06% |
中兴通讯 | 0.06% |
TCL科技 | 0.06% |
潍柴动力 | 0.05% |
长安汽车 | 0.05% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 1.62% |
金融业 | 0.29% |
房地产业 | 0.08% |
租赁和商务服务业 | 0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% |
采矿业 | 0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 2.97% |
其他资产 | 0.31% |
基金总资产 | 50772568.39元 |
基金 | 90.18% |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 0.30% |
比亚迪 | 0.19% |
格力电器 | 0.17% |
京东方A | 0.14% |
中兴通讯 | 0.11% |
平安银行 | 0.10% |
宁波银行 | 0.10% |
万??科A | 0.09% |
分众传媒 | 0.08% |
潍柴动力 | 0.07% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 2.08% |
金融业 | 0.45% |
房地产业 | 0.14% |
租赁和商务服务业 | 0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% |
采矿业 | 0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
卫生和社会工作 | 0.01% |