2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.38% |
| 债券 | 3.71% |
| 股票 | 84.11% |
| 基金总资产 | 6992852235.26元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.18% |
| 华能国际 | 4.37% |
| 华电国际 | 3.49% |
| 皖能电力 | 2.90% |
| 浙能电力 | 2.89% |
| 银泰黄金 | 2.61% |
| 迪威尔 | 2.50% |
| 大唐发电 | 2.48% |
| 信测标准 | 2.25% |
| 中金黄金 | 2.21% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.50% |
| 采矿业 | 11.77% |
| 金融业 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.98% |
| 教育 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 1.11% |
| 房地产业 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.44% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 81.41% |
| 债券 | 5.66% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 基金总资产 | 8315941758.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 8.70% |
| 华能国际 | 5.31% |
| 华电国际 | 4.51% |
| 粤电力A | 4.45% |
| 宝新能源 | 4.26% |
| 浙能电力 | 3.83% |
| 大唐发电 | 2.97% |
| 京能电力 | 2.96% |
| 皖能电力 | 2.86% |
| 迪威尔 | 2.75% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.46% |
| 制造业 | 28.79% |
| 采矿业 | 7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.23% |
| 房地产业 | 1.36% |
| 教育 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.33% |
| 建筑业 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% |
2023-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 82.33% |
| 债券 | 6.76% |
| 其他资产 | 0.38% |
| 基金总资产 | 9531275806.15元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 5.55% |
| 华能国际 | 4.23% |
| 山东黄金 | 3.88% |
| 中金黄金 | 3.54% |
| 华电国际 | 3.36% |
| 粤电力A | 3.34% |
| 海晨股份 | 3.25% |
| 宝新能源 | 3.16% |
| 迪威尔 | 3.06% |
| 银泰黄金 | 2.85% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 31.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.33% |
| 采矿业 | 11.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31% |
| 房地产业 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% |
| 教育 | 0.97% |
| 建筑业 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% |
