1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 60.56 % |
其他资产 | 0.10 % |
基金总资产 | 526656616.15元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23渤海银行CD348 | 4.14% | ||||
23渤海银行CD351 | 4.14% | ||||
23深圳前海微众银行CD059 | 4.12% | ||||
23兰州银行CD158 | 4.09% | ||||
21农发02 | 2.13% | ||||
23陕建集团SCP008(科创票据) | 2.10% | ||||
21长安汽车债02 | 2.10% | ||||
23中燃投资SCP006 | 2.09% | ||||
23国能资本SCP006 | 2.09% | ||||
23武金控SCP004 | 2.08% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 10.44% |
其中:政策性金融债 | 6.29% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 55.78 % |
其他资产 | 0.72 % |
基金总资产 | 599869057.56元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23成都农商银行CD068 | 3.40% | ||||
23渤海银行CD235 | 3.39% | ||||
18农发13 | 1.76% | ||||
21农发02 | 1.74% | ||||
22农发11 | 1.74% | ||||
23陕西金融SCP002 | 1.72% | ||||
23武金控SCP003 | 1.72% | ||||
23中燃投资SCP006 | 1.71% | ||||
23浙商证券CP007 | 1.71% | ||||
23兴业资产SCP002 | 1.71% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 12.85% |
其中:政策性金融债 | 5.24% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 54.51 % |
其他资产 | 0.23 % |
基金总资产 | 556164184.3元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23成都农商银行CD068 | 3.88% | ||||
23渤海银行CD235 | 3.88% | ||||
18农发13 | 2.01% | ||||
22农发11 | 1.99% | ||||
23环球租赁SCP006 | 1.97% | ||||
23武金控SCP003 | 1.97% | ||||
23环球租赁SCP007 | 1.97% | ||||
23陕西金融SCP002 | 1.97% | ||||
22厦门银行CD155 | 1.95% | ||||
23农发贴现08 | 1.95% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 8.87% |
其中:政策性金融债 | 5.95% |