首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德货币市场证券投资基金B

180

投资范围444

1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 60.56 %
其他资产 0.10 %
基金总资产 526656616.15元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23渤海银行CD348 4.14%
23渤海银行CD351 4.14%
23深圳前海微众银行CD059 4.12%
23兰州银行CD158 4.09%
21农发02 2.13%
23陕建集团SCP008(科创票据) 2.10%
21长安汽车债02 2.10%
23中燃投资SCP006 2.09%
23国能资本SCP006 2.09%
23武金控SCP004 2.08%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 10.44%
其中:政策性金融债 6.29%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 55.78 %
其他资产 0.72 %
基金总资产 599869057.56元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23成都农商银行CD068 3.40%
23渤海银行CD235 3.39%
18农发13 1.76%
21农发02 1.74%
22农发11 1.74%
23陕西金融SCP002 1.72%
23武金控SCP003 1.72%
23中燃投资SCP006 1.71%
23浙商证券CP007 1.71%
23兴业资产SCP002 1.71%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 12.85%
其中:政策性金融债 5.24%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 54.51 %
其他资产 0.23 %
基金总资产 556164184.3元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23成都农商银行CD068 3.88%
23渤海银行CD235 3.88%
18农发13 2.01%
22农发11 1.99%
23环球租赁SCP006 1.97%
23武金控SCP003 1.97%
23环球租赁SCP007 1.97%
23陕西金融SCP002 1.97%
22厦门银行CD155 1.95%
23农发贴现08 1.95%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 8.87%
其中:政策性金融债 5.95%