2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.28% |
| 债券 | 4.55% |
| 股票 | 91.52% |
| 基金总资产 | 1330247348.54元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.91% |
| 迈瑞医疗 | 9.90% |
| 山西汾酒 | 9.76% |
| 金域医学 | 9.59% |
| 药明康德 | 7.90% |
| 腾讯控股 | 6.50% |
| 海吉亚医疗 | 6.31% |
| 保利物业 | 6.08% |
| 宁德时代 | 4.07% |
| 兖矿能源 | 3.89% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.54% |
| 卫生和社会工作 | 9.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.90% |
| 采矿业 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.69% |
| 其他资产 | 0.25% |
| 基金总资产 | 1523472786.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.86% |
| 贵州茅台 | 9.82% |
| 迈瑞医疗 | 9.62% |
| 山西汾酒 | 9.14% |
| 宁德时代 | 9.01% |
| 金域医学 | 9.00% |
| 腾讯控股 | 6.99% |
| 海吉亚医疗 | 6.98% |
| 药明生物 | 3.34% |
| 海信视像 | 3.30% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 48.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.86% |
| 卫生和社会工作 | 9.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.95% |
| 债券 | 7.63% |
| 其他资产 | 2.06% |
| 基金总资产 | 1592405783.75元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 10.26% |
| 贵州茅台 | 10.20% |
| 金域医学 | 9.89% |
| 洋河股份 | 9.00% |
| 山西汾酒 | 8.99% |
| 海吉亚医疗 | 5.86% |
| 海尔智家 | 5.76% |
| 顺丰控股 | 5.75% |
| 药明康德 | 5.25% |
| 保利物业 | 5.16% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 48.73% |
| 卫生和社会工作 | 9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 金融业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
