2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 57.95% |
| 存托凭证 | 33.75% |
| 其他资产 | 0.22% |
| 基金总资产 | 9354213793.92元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.02% |
| 阿里巴巴 | 8.52% |
| 美团点评 | 7.39% |
| 拼多多 | 6.15% |
| 网易 | 5.62% |
| 携程集团 | 5.01% |
| 腾讯音乐娱乐集团 | 4.20% |
| 看准网 | 4.20% |
| 满帮集团 | 3.89% |
| 京东集团 | 3.86% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 51.22% |
| 非必需消费品 | 26.84% |
| 必需消费品 | 4.38% |
| 工业 | 3.89% |
| 房地产 | 3.32% |
| 金融 | 2.79% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 58.42% | |
| 美国 | 34.03% | |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.30% |
| 基金总资产 | 9877792001.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 8.73% |
| 腾讯控股 | 8.51% |
| 拼多多 | 7.68% |
| 美团点评 | 6.17% |
| 网易 | 4.56% |
| 京东集团 | 4.01% |
| 看准网 | 3.88% |
| 百度 | 3.84% |
| 携程集团 | 3.83% |
| 贝壳集团 | 3.80% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 46.71% |
| 非必需消费品 | 29.50% |
| 必需消费品 | 5.74% |
| 房地产 | 3.80% |
| 工业 | 3.77% |
| 金融 | 2.59% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 56.67% | |
| 美国 | 35.44% | |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.27% |
| 基金总资产 | 10072459021.29元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 拼多多 | 9.04% |
| 阿里巴巴 | 8.20% |
| 腾讯控股 | 8.09% |
| 美团点评 | 6.76% |
| 百度 | 5.41% |
| 网易 | 4.29% |
| 满帮集团 | 3.95% |
| 快手 | 3.83% |
| 携程集团 | 3.69% |
| 贝壳集团 | 3.50% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 47.91% |
| 非必需消费品 | 28.08% |
| 必需消费品 | 5.43% |
| 工业 | 3.95% |
| 房地产 | 3.50% |
| 金融 | 2.87% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 57.53% | |
| 美国 | 34.21% | |
