2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 0.01% |
| 其他资产 | 0.09% |
| 股票 | 69.03% |
| 基金总资产 | 67852899.75元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.79% |
| 科伦药业 | 7.95% |
| 中际旭创 | 7.52% |
| 北方华创 | 5.10% |
| 兆易创新 | 4.45% |
| 中芯国际 | 3.65% |
| 凯莱英 | 3.04% |
| 康诺亚-B | 2.05% |
| 信达生物 | 1.99% |
| 华峰测控 | 1.95% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.87% |
| 金融业 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 81.36% |
| 基金总资产 | 72156767.91元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.49% |
| 宁德时代 | 5.81% |
| 京东健康 | 4.33% |
| 信达生物 | 4.21% |
| 华润万象生活 | 3.31% |
| 腾讯控股 | 3.24% |
| 锦江酒店 | 3.05% |
| 安井食品 | 2.75% |
| 康诺亚-B | 2.71% |
| 思源电气 | 2.69% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.72% |
| 住宿和餐饮业 | 3.05% |
| 采矿业 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.88% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 83.39% |
| 其他资产 | 0.90% |
| 基金总资产 | 85346080.29元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 8.21% |
| 腾讯控股 | 7.27% |
| 药明康德 | 6.85% |
| 恒瑞医药 | 5.04% |
| 京东健康 | 4.43% |
| 药明合联 | 3.78% |
| 华润万象生活 | 3.59% |
| 思源电气 | 3.06% |
| 宁德时代 | 3.03% |
| 东鹏饮料 | 2.86% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 25.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.01% |
| 采矿业 | 9.64% |
| 金融业 | 3.37% |
| 住宿和餐饮业 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
