2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 66.61 % |
| 其他资产 | 0.57 % |
| 基金总资产 | 23121671740.46元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24渤海银行CD416 | 2.15% | ||||
| 24西安银行CD092 | 1.29% | ||||
| 24方正证券CP006 | 1.08% | ||||
| 24九江银行CD075 | 1.08% | ||||
| 22农发03 | 1.06% | ||||
| 22国开02 | 0.88% | ||||
| 24农发01 | 0.88% | ||||
| 24齐鲁银行CD131 | 0.86% | ||||
| 24渤海银行CD405 | 0.86% | ||||
| 24苏州银行CD308 | 0.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 13.97% |
| 其中：政策性金融债 | 5.12% |
| 中期票据 | 3.85% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 57.76 % |
| 其他资产 | 1.30 % |
| 基金总资产 | 18855959864.16元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24电建新能SCP001 | 1.60% | ||||
| 24广州农村商业银行CD064 | 1.59% | ||||
| 24渤海银行CD312 | 1.58% | ||||
| 24贵州银行CD027 | 1.32% | ||||
| 21国开18 | 1.14% | ||||
| 23广州农村商业银行CD136 | 1.06% | ||||
| 24渤海银行CD282 | 1.06% | ||||
| 24厦门国际银行CD038 | 1.06% | ||||
| 24渤海银行CD167 | 1.06% | ||||
| 24贵阳银行CD060 | 1.06% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 18.17% |
| 其中：政策性金融债 | 5.12% |
| 中期票据 | 0.49% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 66.18 % |
| 其他资产 | 0.25 % |
| 基金总资产 | 19333380057.2元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行CD072 | 1.55% | ||||
| 24渤海银行CD179 | 1.55% | ||||
| 24渤海银行CD082 | 1.55% | ||||
| 24渤海银行CD085 | 1.55% | ||||
| 24广州农村商业银行CD064 | 1.54% | ||||
| 21农发09 | 1.51% | ||||
| 23国开11 | 1.21% | ||||
| 24重庆农村商行CD051 | 1.04% | ||||
| 24江西银行CD084 | 1.03% | ||||
| 24九江银行CD089 | 1.03% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 17.54% |
| 其中：政策性金融债 | 4.61% |
| 中期票据 | 1.50% |
| 国家债券 | 0.63% |
