2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 56.57 % |
| 其他资产 | 0.11 % |
| 基金总资产 | 13207430490.87元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出13 | 2.25% | ||||
| 25中国银行CD063 | 2.24% | ||||
| 25中建投资SCP006 | 1.06% | ||||
| 21农发03 | 1.01% | ||||
| 25进出04 | 0.99% | ||||
| 23首开MTN001 | 0.79% | ||||
| 22厦门国际银行 | 0.78% | ||||
| 25中交建筑SCP003 | 0.76% | ||||
| 25方正证券CP004 | 0.76% | ||||
| 25温州银行CD125 | 0.76% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 12.29% |
| 其中：政策性金融债 | 5.26% |
| 中期票据 | 3.06% |
| 企业债券 | 0.23% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 49.49 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 12742987136.28元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24方正证券CP006 | 1.82% | ||||
| 15国开18 | 1.79% | ||||
| 25农发贴现03 | 1.64% | ||||
| 24贵州银行CD165 | 1.49% | ||||
| 24贵州银行CD151 | 1.17% | ||||
| 22大华中国债01 | 0.80% | ||||
| 22厦门国际银行 | 0.80% | ||||
| 25蒙商银行CD040 | 0.78% | ||||
| 24郑州银行CD293 | 0.78% | ||||
| 24贵州银行CD164 | 0.78% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 10.95% |
| 其中：政策性金融债 | 5.28% |
| 中期票据 | 3.22% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 64.59 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 11677913440.07元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24方正证券CP006 | 1.98% | ||||
| 20国开08 | 1.93% | ||||
| 24贵州银行CD151 | 1.79% | ||||
| 24深圳农商银行CD147 | 1.71% | ||||
| 24广东顺德农商行CD077 | 1.71% | ||||
| 24渤海银行CD413 | 1.71% | ||||
| 24广东顺德农商行CD078 | 1.71% | ||||
| 24厦门国际银行CD147 | 1.71% | ||||
| 24贵州银行CD165 | 1.70% | ||||
| 23进出02 | 1.31% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 10.95% |
| 其中：政策性金融债 | 5.49% |
| 中期票据 | 2.97% |
| 国家债券 | 0.26% |
