2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 87.20 % |
| 其他资产 | 10.46 % |
| 基金总资产 | 347930116.91元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21北控01 | 7.30% | ||||
| 21建信人寿01 | 5.72% | ||||
| 19中国人寿 | 5.55% | ||||
| 23国债10 | 5.43% | ||||
| 23农发11 | 5.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 55.19% |
| 企业债券 | 13.07% |
| 企业短期融资券 | 11.75% |
| 国家债券 | 5.43% |
| 其中：政策性金融债 | 5.39% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.05 % |
| 其他资产 | 4.26 % |
| 基金总资产 | 86669791.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发清发01 | 6.44% | ||||
| 19农业银行二级02 | 5.95% | ||||
| 21周口城投MTN002 | 5.91% | ||||
| 23陕建集团SCP004 | 5.85% | ||||
| 21咸阳城投MTN002 | 5.82% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 56.91% |
| 企业短期融资券 | 15.21% |
| 企业债券 | 10.65% |
| 其中：政策性金融债 | 6.44% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.33 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 81281999.51元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开02 | 16.65% | ||||
| 21国开03 | 8.47% | ||||
| 21周口城投MTN002 | 8.28% | ||||
| 20西咸集团债03 | 6.65% | ||||
| 22渤海银行小微债 | 6.64% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.21% |
| 其中：政策性金融债 | 31.72% |
| 企业短期融资券 | 11.62% |
| 企业债券 | 6.65% |
