2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.18 % |
| 其他资产 | 0.49 % |
| 基金总资产 | 3056669887.48元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开14 | 5.59% | ||||
| 25农发09 | 4.32% | ||||
| 25平安租赁CP012 | 3.88% | ||||
| 25杭金投SCP008 | 3.88% | ||||
| 21国开03 | 2.66% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 54.97% |
| 企业短期融资券 | 37.68% |
| 企业债券 | 18.19% |
| 其中：政策性金融债 | 16.05% |
| 国家债券 | 0.60% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.52 % |
| 其他资产 | 0.38 % |
| 基金总资产 | 1608403016.03元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24厦国贸控MTN009 | 5.05% | ||||
| 23信达地产MTN003 | 3.70% | ||||
| 23云能投MTN006B | 3.03% | ||||
| 22建房债02 | 2.97% | ||||
| 23华发实业MTN005 | 2.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.75% |
| 企业短期融资券 | 17.23% |
| 企业债券 | 16.42% |
| 其中：政策性金融债 | 5.09% |
| 国家债券 | 0.48% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.58 % |
| 其他资产 | 0.96 % |
| 基金总资产 | 2406057543.07元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24厦国贸控MTN009 | 4.32% | ||||
| 24象屿SCP006 | 3.19% | ||||
| 23信达地产MTN003 | 2.70% | ||||
| 24厦国贸控MTN002 | 2.67% | ||||
| 25工行二级资本债02BC | 2.63% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 64.36% |
| 企业短期融资券 | 36.40% |
| 企业债券 | 11.81% |
| 其中：政策性金融债 | 6.39% |
| 国家债券 | 2.33% |
