2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.16% |
| 股票 | 6.96% |
| 债券 | 81.59% |
| 基金总资产 | 177175646.79元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 0.53% |
| 国睿科技 | 0.53% |
| 海澜之家 | 0.52% |
| 东方电气 | 0.50% |
| 江苏银行 | 0.37% |
| 海油工程 | 0.35% |
| 中国电建 | 0.33% |
| 中国化学 | 0.32% |
| 美的集团 | 0.29% |
| 通威股份 | 0.29% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 3.62% |
| 建筑业 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% |
| 金融业 | 0.47% |
| 采矿业 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% |
| 房地产业 | 0.13% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.88 % |
| 债券 | 85.61 % |
| 其他资产 | 0.11 % |
| 基金总资产 | 221947755.81元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22信投G7 | 4.80% | ||||
| 22中金G1 | 4.76% | ||||
| 23国开02 | 4.76% | ||||
| 18川发02 | 4.74% | ||||
| 21诚通17 | 4.74% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 16.44% |
| 企业债券 | 9.48% |
| 企业短期融资券 | 9.29% |
| 国家债券 | 8.78% |
| 可转债 | 5.66% |
| 其中：政策性金融债 | 5.24% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 7.39% |
| 债券 | 79.68% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 236241239.33元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国广核 | 0.50% |
| 海油工程 | 0.36% |
| 东方电气 | 0.32% |
| 中国联通 | 0.32% |
| 中航光电 | 0.30% |
| 中国电建 | 0.25% |
| 温氏股份 | 0.22% |
| 晨光股份 | 0.22% |
| 江苏银行 | 0.22% |
| 兴业银行 | 0.21% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% |
| 金融业 | 0.54% |
| 建筑业 | 0.44% |
| 采矿业 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% |
| 房地产业 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% |
