2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.45 % |
| 债券 | 72.79 % |
| 其他资产 | 1.69 % |
| 基金总资产 | 5851102629.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 5.18% | ||||
| 22国债28 | 4.87% | ||||
| 23国债10 | 4.45% | ||||
| 23国债01 | 4.18% | ||||
| 23锦江国际SCP002 | 3.46% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 46.23% |
| 国家债券 | 18.67% |
| 其中：政策性金融债 | 7.09% |
| 企业债券 | 1.05% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.54 % |
| 债券 | 75.88 % |
| 其他资产 | 0.56 % |
| 基金总资产 | 7725760048.65元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国债28 | 3.85% | ||||
| 22国债23 | 3.31% | ||||
| 23东航股SCP010 | 2.87% | ||||
| 23厦国贸SCP006 | 2.63% | ||||
| 23国债01 | 2.63% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 59.05% |
| 国家债券 | 11.71% |
| 其中：政策性金融债 | 3.44% |
| 中期票据 | 2.02% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.89 % |
| 债券 | 77.68 % |
| 其他资产 | 1.41 % |
| 基金总资产 | 7579508066.16元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22联通CP001 | 5.44% | ||||
| 22国债23 | 3.40% | ||||
| 23中化股SCP013 | 2.97% | ||||
| 22国债28 | 2.93% | ||||
| 22电网SCP024 | 2.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 61.85% |
| 国家债券 | 10.97% |
| 中期票据 | 3.75% |
| 其中：政策性金融债 | 2.45% |
