2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 75.23 % |
| 其他资产 | 2.94 % |
| 基金总资产 | 1016128.37元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发清发05 | 85.16% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 85.16% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.22 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 133925115.04元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18国开06 | 20.51% | ||||
| 15国开10 | 20.30% | ||||
| 20国开08 | 19.71% | ||||
| 22进出03 | 19.60% | ||||
| 20农发05 | 19.54% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 129.42% |
2023-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 1497342429.27元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15国开10 | 24.14% | ||||
| 20国开03 | 18.35% | ||||
| 22国开20 | 17.82% | ||||
| 21国开18 | 13.69% | ||||
| 20农发05 | 9.13% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 134.73% |
