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交银货币C
交银货币D
交银货币A
交银货币B
FOF
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交银安享稳健养老一年Y
交银智选进取三个月混合(FOF)A
交银智选进取三个月混合(FOF)C
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
QDII基金
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
交银环球
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2023年三季度,债券市场收益率长端先下后上,短端波动中上行,收益率曲线整体平坦化上移。七月以来,跨季后资金面明显转松,并且理财规模回暖带动配置力量上升,叠加月中公布的二季度经济增长数据低于市场预期,十年国债收益率震荡中小幅下行。月底,政治局会议提及适时调整优化房地产政策等,表态较为积极,市场对后续稳增长政策出台预期升温。月末,资金面收紧压制债市情绪,十年国债收益率上行7BP至2.66%水平。进入八月,资金价格转松,R001加权最低降至1%左右,带动短端收益率小幅下行。8月15日,央行超预期降息,分别调降7天逆回购利率和MLF利率10BP和15BP,收益率快速下行,十年国债收益率下探至年内低点2.54%。降息后受到政府债缴款和缴税等因素影响,资金面持续收敛,带动短端收益率明显上行。八月下旬至九月初,房地产优化政策密集出台,一线城市先后宣布认房不认贷和央行发文提出降低首付比例和下调存量按揭利率,债市受到冲击,十年国债收益率上行至2.63%。9月14日晚间,央行宣布降准0.25%,次日超额续作MLF但价格维持不变,市场降息预期落空。随着月底地产优化政策逐渐加码以及跨季资金延续紧平衡,十年国债收益率最高上行至2.70%。总体来看,3M SHIBOR较二季度末上行13BP至2.30%,十年国债收益率上行4BP至2.68%。 本基金是跟踪指数表现的指数基金,报告期内,组合根据规模变动和市场预期变化动态调整组合久期和杠杆,在控制组合与跟踪指数偏离的前提下,根据期限利差变化调整不同期限券种配置,以期增厚组合骑乘收益和杠杆收益。 展望2023年四季度,债券市场或呈现震荡的态势,国内稳增长政策效果和经济回升斜率将成为影响债市的主要因素。经济增速在三季度小幅边际回暖趋势较为明显,叠加政策密集落地,重点关注后续基本面回升动能。八月底以来,地产政策放松加码有助于提振购房信心,核心城市需求和销售边际企稳,对周边区域以及全国销售的带动有待观察。整体来看,居民消费和地产投资的回升力度、以及海外需求变化仍是潜在预期差。通胀数据在三季度确认见底后,有望小幅温和回升,国内通胀压力整体可控。政策方面,四季度专项债供给压力有所下降,我们将密切关注再融资债发行规模和节奏。考虑基本面处于筑底爬坡,叠加美联储紧缩周期进入尾声,后续货币政策仍有进一步加码的空间,预计资金面保持平稳,阶段性波动增大。 操作策略方面,组合将根据指数动态进行复制调整,尽力保证在组合与指数偏离的可控制范围内,通过优化组合持仓以期增厚基金的收益水平。
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启任日期
姓名
性别
学历
职务
离职日期
2022-06-08
季参平
先生
硕士
基金经理
2023-10-17
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