首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产0%-95%;本基金投资受益于科技创新相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.05%
债券 0.39%
股票 88.95%
基金总资产 356727946.33元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
赣锋锂业 8.79%
匠心家居 6.77%
旭升集团 5.90%
紫金矿业 5.86%
科达制造 5.51%
永兴材料 4.81%
金诚信 4.70%
安井食品 4.55%
明月镜片 3.76%
东航物流 3.54%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 68.15%
采矿业 12.87%
交通运输、仓储和邮政业 5.54%
房地产业 2.42%
农、林、牧、渔业 0.42%
批发和零售业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 89.94%
债券 0.31%
其他资产 0.09%
基金总资产 470256968.98元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
云铝股份 6.72%
城建发展 6.25%
安井食品 6.00%
中国石油 5.99%
紫金矿业 5.38%
抚顺特钢 5.03%
兖矿能源 4.94%
明月镜片 4.90%
杰瑞股份 4.23%
石头科技 4.13%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 51.15%
采矿业 16.31%
农、林、牧、渔业 7.59%
房地产业 6.25%
批发和零售业 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67%
金融业 1.96%
科学研究和技术服务业 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 92.85%
债券 5.67%
其他资产 0.09%
基金总资产 562309615.69元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国石油 5.98%
吉祥航空 5.03%
中国神华 4.87%
安井食品 4.80%
三棵树 3.80%
抚顺特钢 3.79%
三一重工 3.63%
恒瑞医药 3.51%
旗滨集团 3.39%
坚朗五金 3.27%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 60.18%
采矿业 17.09%
交通运输、仓储和邮政业 5.03%
金融业 4.92%
建筑业 3.44%
农、林、牧、渔业 2.41%
房地产业 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
批发和零售业 0.01%