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交银施罗德

交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金,不含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金(指基金合同中约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)的资产合计占基金资产的比例为0%-40%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.02%
债券 4.43%
股票 13.28%
基金 80.21%
基金总资产 147095904.68元
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
交银裕隆纯债债券C 18.81%
交银纯债债券发起A/B 10.73%
交银丰晟收益债券C 9.59%
交银稳利中短债债券A 6.92%
景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.62%
博时专精特新主题混合C 4.19%
交银新生活力灵活配置混合 3.51%
交银稳鑫短债债券D 2.89%
广发纯债债券A 2.54%
交银数据产业灵活配置混合C 2.54%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.08%
基金总资产 164394652.65元
基金 80.59%
股票 12.00%
债券 4.44%
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
交银裕隆纯债债券C 17.60%
交银纯债债券发起A/B 11.63%
交银丰晟收益债券C 7.80%
交银稳利中短债债券A 6.24%
广发货币B 5.97%
景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.26%
交银新生活力灵活配置混合 4.12%
天弘中证红利低波动100指数C 3.94%
博时专精特新主题混合C 3.74%
交银稳鑫短债债券D 2.59%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 10.12%
债券 4.53%
其他资产 0.01%
基金总资产 184897135.49元
基金 82.60%
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
交银裕隆纯债债券C 16.32%
交银纯债债券发起A/B 10.31%
广发纯债债券A 10.22%
交银稳利中短债债券A 10.15%
鹏华丰享债券 7.12%
融通鑫新成长混合C 5.71%
交银科锐科技创新混合C 5.12%
交银新生活力灵活配置混合 3.80%
淳厚信睿混合C 3.56%
交银数据产业灵活配置混合C 2.05%