本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 2.09% |
债券 | 6.12% |
股票 | 87.33% |
基金总资产 | 499761353.09元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中际旭创 | 5.36% |
兴森科技 | 5.24% |
杰瑞股份 | 4.93% |
城建发展 | 4.91% |
华能国际 | 4.87% |
人福医药 | 4.86% |
牧原股份 | 4.52% |
泸州老窖 | 4.38% |
恺英网络 | 4.01% |
恒瑞医药 | 3.44% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 60.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.39% |
农、林、牧、渔业 | 6.05% |
房地产业 | 4.91% |
卫生和社会工作 | 0.95% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
批发和零售业 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 84.82% |
债券 | 6.72% |
其他资产 | 0.06% |
基金总资产 | 549586445.99元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
泸州老窖 | 4.95% |
中际旭创 | 4.65% |
城建发展 | 4.43% |
杰瑞股份 | 4.09% |
恒瑞医药 | 3.93% |
洋河股份 | 3.93% |
人福医药 | 3.85% |
海信视像 | 3.43% |
兴森科技 | 3.12% |
振华科技 | 3.02% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 58.52% |
房地产业 | 6.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.19% |
金融业 | 3.70% |
批发和零售业 | 2.98% |
科学研究和技术服务业 | 2.26% |
卫生和社会工作 | 2.15% |
农、林、牧、渔业 | 2.02% |
采矿业 | 1.40% |
文化、体育和娱乐业 | 1.28% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 79.19% |
债券 | 5.87% |
其他资产 | 0.09% |
基金总资产 | 631341598元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
洋河股份 | 5.16% |
振华科技 | 4.75% |
海信视像 | 4.71% |
人福医药 | 4.55% |
中际旭创 | 4.54% |
爱美客 | 4.04% |
工业富联 | 3.62% |
恒瑞医药 | 3.31% |
城建发展 | 3.21% |
中兴通讯 | 3.08% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 59.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70% |
房地产业 | 3.21% |
金融业 | 3.05% |
文化、体育和娱乐业 | 2.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34% |
建筑业 | 1.41% |
卫生和社会工作 | 1.27% |
批发和零售业 | 0.01% |
采矿业 | 0.01% |