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交银施罗德

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.28%
债券 5.81%
股票 90.20%
基金总资产 4814805729.27元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
迈瑞医疗 9.82%
爱美客 9.43%
泰格医药 9.11%
药明康德 8.95%
长春高新 6.75%
宁德时代 5.45%
分众传媒 5.32%
同庆楼 3.31%
人福医药 2.42%
凯立新材 2.36%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 57.38%
科学研究和技术服务业 18.06%
租赁和商务服务业 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 3.59%
住宿和餐饮业 3.31%
卫生和社会工作 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.68%
金融业 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46%
批发和零售业 0.24%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 76.94%
债券 4.16%
其他资产 0.47%
基金总资产 5409463361.32元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
药明康德 9.99%
泰格医药 9.48%
爱美客 8.88%
迈瑞医疗 8.82%
宁德时代 8.20%
长春高新 5.68%
分众传媒 4.50%
同庆楼 3.00%
凯立新材 2.79%
爱博医疗 2.53%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 43.17%
科学研究和技术服务业 19.47%
租赁和商务服务业 4.50%
金融业 3.35%
住宿和餐饮业 3.00%
文化、体育和娱乐业 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.72%
卫生和社会工作 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 79.27%
债券 5.32%
其他资产 2.19%
基金总资产 5844710413.14元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
宁德时代 9.05%
爱美客 8.90%
药明康德 8.75%
迈瑞医疗 7.91%
泰格医药 7.46%
恩捷股份 5.47%
长春高新 5.45%
爱博医疗 4.63%
振华科技 3.17%
爱尔眼科 2.98%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 54.18%
科学研究和技术服务业 16.57%
卫生和社会工作 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09%
住宿和餐饮业 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%
房地产业 0.80%
金融业 0.06%
采矿业 0.02%
教育 0.02%