
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.03% |
债券 | 4.89% |
股票 | 72.49% |
基金总资产 | 3101432121.42元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
三星医疗 | 8.81% |
宁德时代 | 8.59% |
农业银行 | 7.91% |
中国银行 | 5.39% |
工商银行 | 4.55% |
江苏银行 | 3.79% |
药明康德 | 3.03% |
美的集团 | 2.80% |
海兴电力 | 2.73% |
北方华创 | 2.41% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 38.88% |
金融业 | 24.65% |
科学研究和技术服务业 | 3.03% |
批发和零售业 | 1.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.56% |
采矿业 | 0.60% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 72.70% |
债券 | 4.81% |
其他资产 | 5.55% |
基金总资产 | 2923942164.94元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
宁德时代 | 9.21% |
工商银行 | 8.94% |
农业银行 | 8.69% |
三星医疗 | 8.38% |
建设银行 | 6.61% |
中国银行 | 4.87% |
药明康德 | 4.31% |
泰格医药 | 3.22% |
海兴电力 | 2.83% |
许继电气 | 2.61% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 31.11% |
制造业 | 27.17% |
科学研究和技术服务业 | 5.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% |
租赁和商务服务业 | 0.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
2024-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 93.04% |
债券 | 5.07% |
其他资产 | 0.23% |
基金总资产 | 2767216361.73元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
农业银行 | 9.34% |
工商银行 | 8.54% |
宁德时代 | 7.82% |
迈瑞医疗 | 7.63% |
三星医疗 | 7.11% |
海吉亚医疗 | 6.32% |
泰格医药 | 4.46% |
金盘科技 | 3.82% |
华明装备 | 3.46% |
爱美客 | 3.43% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 48.20% |
金融业 | 22.33% |
科学研究和技术服务业 | 4.46% |
租赁和商务服务业 | 0.93% |
住宿和餐饮业 | 0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |