2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.09% |
| 债券 | 0.36% |
| 股票 | 76.54% |
| 基金总资产 | 2068518308.58元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 10.10% |
| 药明康德 | 9.94% |
| 药明生物 | 9.26% |
| 恒瑞医药 | 8.40% |
| 信达生物 | 7.42% |
| 泸州老窖 | 7.17% |
| 五 粮 液 | 6.32% |
| 药明合联 | 4.04% |
| 腾讯控股 | 3.63% |
| 山西汾酒 | 3.03% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 36.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.34% |
| 债券 | 0.26% |
| 其他资产 | 3.73% |
| 基金总资产 | 2829079733.06元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 浪潮信息 | 9.00% |
| 贵州茅台 | 8.95% |
| 工业富联 | 8.82% |
| 信达生物 | 8.40% |
| 腾讯控股 | 6.75% |
| 阿里巴巴-W | 6.71% |
| 药明生物 | 6.30% |
| 立讯精密 | 4.42% |
| 澜起科技 | 4.12% |
| 滨江集团 | 3.76% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 48.62% |
| 房地产业 | 3.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.78% |
| 债券 | 0.30% |
| 其他资产 | 4.63% |
| 基金总资产 | 2478719067.17元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.17% |
| 三星医疗 | 7.63% |
| 药明康德 | 6.09% |
| 信达生物 | 5.33% |
| 快手-W | 5.24% |
| 中际旭创 | 5.01% |
| 新易盛 | 4.85% |
| 上海洗霸 | 3.70% |
| 阿里巴巴-W | 3.63% |
| 百济神州 | 3.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% |
| 金融业 | 0.44% |
