2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.06% |
| 债券 | 5.94% |
| 股票 | 8.18% |
| 基金 | 85.58% |
| 基金总资产 | 3467050656.6元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕隆纯债债券A | 18.70% |
| 交银稳利中短债债券A | 17.50% |
| 交银丰晟收益债券C | 8.56% |
| 招商招祥纯债C | 5.71% |
| 交银丰晟收益债券A | 4.32% |
| 交银纯债债券发起A/B | 3.35% |
| 交银裕通纯债债券C | 3.11% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2.55% |
| 宝盈新价值混合C | 2.01% |
| 长盛盛裕纯债D | 1.78% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 7.70% |
| 债券 | 5.81% |
| 其他资产 | 0.34% |
| 基金总资产 | 3917935286.17元 |
| 基金 | 85.42% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕隆纯债债券A | 17.47% |
| 交银稳利中短债债券A | 16.62% |
| 交银丰晟收益债券C | 7.01% |
| 招商招祥纯债C | 5.44% |
| 交银丰晟收益债券A | 3.92% |
| 交银纯债债券发起A/B | 3.48% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2.37% |
| 国联安短债债券A | 1.85% |
| 宝盈新价值混合C | 1.81% |
| 红土创新优淳货币B | 1.73% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.44% |
| 债券 | 5.90% |
| 其他资产 | 0.30% |
| 基金总资产 | 4437021886.41元 |
| 基金 | 87.46% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕隆纯债债券A | 19.59% |
| 交银稳利中短债债券A | 16.99% |
| 交银丰晟收益债券C | 6.41% |
| 招商招祥纯债C | 5.12% |
| 交银纯债债券发起A/B | 4.23% |
| 招商双债增强(LOF)C | 4.01% |
| 交银丰晟收益债券A | 3.36% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 1.95% |
| 长盛盛裕纯债债券D | 1.81% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.39% |
