2022-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.05% |
| 债券 | 3.64% |
| 股票 | 90.51% |
| 基金总资产 | 2959473563.28元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.76% |
| 宁德时代 | 5.43% |
| 保利发展 | 3.33% |
| 美团-W | 3.24% |
| 紫光国微 | 3.19% |
| 药明康德 | 3.04% |
| 招商蛇口 | 2.85% |
| 东方财富 | 2.69% |
| 北方华创 | 2.63% |
| 腾讯控股 | 2.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 62.96% |
| 房地产业 | 6.98% |
| 金融业 | 3.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% |
2021-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 81.92% |
| 债券 | 5.54% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 3631422399.52元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 5.16% |
| 宁德时代 | 4.28% |
| 美团-W | 3.81% |
| 隆基股份 | 3.22% |
| 东方财富 | 3.16% |
| 北方华创 | 2.43% |
| 腾讯控股 | 2.30% |
| 药明康德 | 2.26% |
| 比亚迪 | 2.25% |
| 三安光电 | 2.18% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 61.33% |
| 金融业 | 4.20% |
| 房地产业 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 0.30% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2021-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 67.22% |
| 其他资产 | 1.05% |
| 基金总资产 | 3526298346.65元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 3.22% |
| 贵州茅台 | 2.62% |
| 隆基股份 | 2.37% |
| 腾讯控股 | 2.20% |
| 美团-W | 2.06% |
| 东富龙 | 1.94% |
| 阳光电源 | 1.92% |
| 恩捷股份 | 1.76% |
| 药明康德 | 1.75% |
| 中国宝安 | 1.70% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 45.40% |
| 金融业 | 4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.71% |
| 建筑业 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40% |
| 房地产业 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% |
