2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.24% |
| 债券 | 5.34% |
| 股票 | 85.82% |
| 基金总资产 | 1510404370.46元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.93% |
| 腾讯控股 | 5.50% |
| 宁德时代 | 5.07% |
| 美团-W | 4.27% |
| 泸州老窖 | 3.16% |
| 药明康德 | 3.01% |
| 中际旭创 | 2.73% |
| 金山办公 | 2.62% |
| 古井贡酒 | 2.57% |
| 小米集团-W | 2.42% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.14% |
| 卫生和社会工作 | 2.00% |
| 房地产业 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1.33% |
| 金融业 | 0.83% |
| 采矿业 | 0.65% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.94% |
| 债券 | 5.91% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 基金总资产 | 1720515478.2元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.19% |
| 贵州茅台 | 7.87% |
| 美团-W | 6.99% |
| 宁德时代 | 5.33% |
| 药明康德 | 3.02% |
| 泸州老窖 | 2.53% |
| 海信视像 | 2.23% |
| 分众传媒 | 1.95% |
| 金山办公 | 1.95% |
| 海信家电 | 1.92% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.70% |
| 房地产业 | 3.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 1.52% |
| 金融业 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.83% |
| 债券 | 6.76% |
| 其他资产 | 0.90% |
| 基金总资产 | 1948284201.71元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 7.55% |
| 宁德时代 | 7.07% |
| 美团-W | 6.97% |
| 贵州茅台 | 6.53% |
| 普联软件 | 2.45% |
| 科大讯飞 | 2.45% |
| 金山办公 | 2.36% |
| 福斯特 | 2.30% |
| 泸州老窖 | 2.16% |
| 中际旭创 | 2.11% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60% |
| 采矿业 | 1.10% |
| 金融业 | 0.90% |
| 房地产业 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
