2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.13% |
| 债券 | 0.17% |
| 股票 | 88.05% |
| 基金总资产 | 1334423848.23元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.03% |
| 泡泡玛特 | 7.95% |
| 金山办公 | 5.12% |
| 贝壳-W | 5.09% |
| 恒瑞医药 | 4.22% |
| 阿里巴巴-W | 4.20% |
| 美团-W | 3.52% |
| 药明康德 | 3.51% |
| 毛戈平 | 3.43% |
| 中芯国际 | 3.26% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 18.75% |
| 房地产业 | 8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.69% |
| 金融业 | 5.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.51% |
| 建筑业 | 2.19% |
| 教育 | 1.56% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 92.85% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 1662518046.88元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.77% |
| 泡泡玛特 | 9.05% |
| 阿里巴巴-W | 5.14% |
| 贝壳-W | 5.12% |
| 宁德时代 | 4.49% |
| 恒瑞医药 | 4.08% |
| 金山办公 | 3.95% |
| 新易盛 | 3.62% |
| 毛戈平 | 3.59% |
| 寒武纪 | 3.23% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 24.59% |
| 房地产业 | 16.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.90% |
| 金融业 | 2.63% |
| 建筑业 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.69% |
| 其他资产 | 0.80% |
| 基金总资产 | 1633926502.16元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.69% |
| 腾讯控股 | 8.12% |
| 贵州茅台 | 7.13% |
| 贝壳-W | 6.83% |
| 美团-W | 5.42% |
| 光线传媒 | 4.58% |
| 招商蛇口 | 4.44% |
| 阿里巴巴-W | 4.31% |
| 恒瑞医药 | 4.05% |
| 立讯精密 | 3.23% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 28.97% |
| 房地产业 | 13.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
