2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.80% |
| 股票 | 85.69% |
| 基金总资产 | 1633926502.16元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.69% |
| 腾讯控股 | 8.12% |
| 贵州茅台 | 7.13% |
| 贝壳-W | 6.83% |
| 美团-W | 5.42% |
| 光线传媒 | 4.58% |
| 招商蛇口 | 4.44% |
| 阿里巴巴-W | 4.31% |
| 恒瑞医药 | 4.05% |
| 立讯精密 | 3.23% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 28.97% |
| 房地产业 | 13.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.85% |
| 其他资产 | 2.75% |
| 基金总资产 | 1653030266.46元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.67% |
| 腾讯控股 | 8.10% |
| 贵州茅台 | 7.41% |
| 美团-W | 6.13% |
| 宁德时代 | 4.62% |
| 阿里巴巴-W | 3.60% |
| 光线传媒 | 2.98% |
| 金地集团 | 2.75% |
| 美好医疗 | 2.70% |
| 上海电影 | 2.54% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 28.47% |
| 房地产业 | 7.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.52% |
| 采矿业 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1.71% |
| 卫生和社会工作 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.00% |
| 其他资产 | 0.16% |
| 基金总资产 | 1508705685.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.39% |
| 腾讯控股 | 8.51% |
| 贵州茅台 | 6.92% |
| 美团-W | 6.57% |
| 宁德时代 | 5.33% |
| 中际旭创 | 3.30% |
| 金山办公 | 3.06% |
| 恺英网络 | 2.73% |
| 分众传媒 | 2.35% |
| 五 粮 液 | 2.34% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 30.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.76% |
| 房地产业 | 4.86% |
| 租赁和商务服务业 | 2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89% |
| 采矿业 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.88% |
