2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.06% |
| 股票 | 30.69% |
| 债券 | 65.84% |
| 基金总资产 | 358175649.05元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 1.86% |
| 宁德时代 | 1.30% |
| 阿里巴巴-W | 1.29% |
| 紫金黄金国际 | 1.24% |
| 中国宏桥 | 1.16% |
| 宇通客车 | 1.11% |
| 英科医疗 | 1.06% |
| 大中矿业 | 1.03% |
| 金海通 | 0.91% |
| 紫金矿业 | 0.83% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 15.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46% |
| 采矿业 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 21.05% |
| 债券 | 70.68% |
| 其他资产 | 3.22% |
| 基金总资产 | 421103761.17元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 2.79% |
| 北方华创 | 2.55% |
| 美的集团 | 2.29% |
| 紫金矿业 | 1.55% |
| 中创智领 | 1.21% |
| 中国平安 | 1.15% |
| 阿里巴巴-W | 1.13% |
| 宁德时代 | 1.01% |
| 贵州茅台 | 0.99% |
| 香港交易所 | 0.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.44% |
| 采矿业 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 26.16% |
| 债券 | 68.66% |
| 其他资产 | 0.93% |
| 基金总资产 | 467211300.42元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 2.83% |
| 北方华创 | 2.28% |
| 申洲国际 | 2.01% |
| 美的集团 | 1.93% |
| 顺丰控股 | 1.82% |
| 传音控股 | 1.79% |
| 中国海洋石油 | 1.42% |
| 九号公司 | 1.31% |
| 阿里巴巴-W | 1.28% |
| XD紫金矿 | 1.20% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 10.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% |
| 采矿业 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% |
