2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 9.51% |
| 股票 | 18.31% |
| 债券 | 49.30% |
| 基金总资产 | 67534448.76元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 1.18% |
| 伊利股份 | 0.61% |
| 中国平安 | 0.59% |
| 安踏体育 | 0.59% |
| 华电国际 | 0.58% |
| 龙源电力 | 0.52% |
| 中国移动 | 0.51% |
| 瀚蓝环境 | 0.49% |
| 宁波银行 | 0.48% |
| 蒙牛乳业 | 0.45% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% |
| 金融业 | 0.48% |
| 采矿业 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% |
| 建筑业 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.31% |
| 债券 | 75.95% |
| 其他资产 | 0.46% |
| 基金总资产 | 73002286.35元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国移动 | 0.86% |
| 宁德时代 | 0.70% |
| 华能国际电力股份 | 0.63% |
| 分众传媒 | 0.58% |
| 海澜之家 | 0.56% |
| 爱玛科技 | 0.55% |
| 腾讯控股 | 0.53% |
| 华电国际 | 0.48% |
| 聚合顺 | 0.48% |
| 中国平安 | 0.47% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 0.70% |
| 金融业 | 0.62% |
| 采矿业 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% |
| 建筑业 | 0.05% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 11.13% |
| 债券 | 72.11% |
| 其他资产 | 0.89% |
| 基金总资产 | 93897609.18元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国移动 | 0.61% |
| 大唐发电 | 0.57% |
| 宁德时代 | 0.51% |
| 聚合顺 | 0.43% |
| 华能国际电力股份 | 0.42% |
| 金山办公 | 0.42% |
| 分众传媒 | 0.39% |
| 腾讯控股 | 0.36% |
| 安踏体育 | 0.34% |
| 紫金矿业 | 0.31% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.94% |
| 金融业 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50% |
| 采矿业 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
